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（2006年2月27日）

各位代表：

我受七屆工會(huì)委員會(huì)委托，作大隊(duì)七屆工會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告。提請(qǐng)大會(huì)審議。報(bào)告如下：

根據(jù)工會(huì)財(cái)務(wù)制度的要求，工會(huì)經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展職工活動(dòng)和為職工辦實(shí)事方面。

一、收入情況

1、經(jīng)費(fèi)收入

六屆（1999年底）工會(huì)經(jīng)費(fèi)節(jié)余：289297.12元。2000－2005年大隊(duì)共撥交經(jīng)費(fèi)1214999.73元公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地（按全隊(duì)職工工資總額2％計(jì)提）其中：2000年123642.59元；2001年123500元；2002年198571.43元；2003年214285.71元；2004年255000元；2005年300000元。上繳局工會(huì)527133.78元。其中：2000年66576.78元；2001年66500元；2002年69500元；2003年75000元；2004年114557元；2005年135000元。

2、會(huì)員會(huì)費(fèi)收入

六年共收會(huì)員會(huì)費(fèi)229563.65元。其中：2000年19632.15元；2001年27233.95元；2002年36175.98元；2003年30222.71元；2004年51973.91元；2005年64324.95元。返還給分工會(huì)及彌補(bǔ)分工會(huì)會(huì)費(fèi)不足117506.65元。其中：2000年11252.27元；2001年13706.72元；2002年17849.55元；2003年15356.71元；2004年26521.97元；2005年32819.43元。會(huì)費(fèi)凈收入112057元。

3、局撥“送溫暖”款41600元。其中：2000年10000元；2001年5000元；2002年5000元；2003年5000元；2004年10800元；2005年5800元。

4、其他收入200925.36元（主要是獎(jiǎng)勵(lì)、利息、含工會(huì)鐵礦分配利潤(rùn)146211.65元）。其中：2000年15471.3元；2001年15929.63元；2002年4721.32元；2003年5739.44元；2004年149433.75元；2005年9629.92元。

收入合計(jì)1214999.73元。減：上交局工會(huì)的527133.78元，返還給分工會(huì)的117506.65元，凈收入為687865.95元。

二、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出情況

2000年至2005年總支出數(shù)為：1190588.82元。其中：2000年支出為94954.79元，2001年支出為101616.01元，2002年支出為192408.61元，2003年支出為236717.32元，2004年支出為263801.38元，2005年支出為301090.71元。六年共節(jié)余經(jīng)費(fèi)496499.92元加2003年局工會(huì)（開(kāi)辦球團(tuán)廠投入）貸款核銷(xiāo)52000元。累計(jì)經(jīng)費(fèi)節(jié)余837797.04元。

1、經(jīng)費(fèi)支出按費(fèi)用項(xiàng)目劃分情況如下：

（一）、職工活動(dòng)費(fèi)（宣傳活動(dòng)費(fèi)、圖書(shū)閱覽費(fèi)、文體活動(dòng)費(fèi)、事業(yè)補(bǔ)助費(fèi)等）：378309.36元。其中：2000年9065.33元；2001年10250.63元；2002年72652.37元；2003年85411.70元；2004年100444.70元；2005年100484.63元；職工活動(dòng)費(fèi)累計(jì)超出預(yù)算金額41993.4元。

（二）、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)：156652.87元。其中：2000年7560.41元；2001年10358.66元；2002年25630.53元；2003年60448.91元；2004年20767.71元；2005年31886.65元。

（三）、會(huì)員活動(dòng)費(fèi)：117506.65元。其中：2000年11252.27元；2001年13706.72元；2002年17849.55元；2003年15356.71元；2004年26521.97元；2005年32819.43元。

（四）、上解經(jīng)費(fèi)支出：527133.78元。其中：2000年66576.78元；2001年66500元；2002年69500元；2003年75000元；2004年114557元；2005年135000元。

（五）、其他支出（會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）：10986.16元。其中：2000年500元；2001年800元；2002年6776.16元；2003年500元；2004年1510元；2005年900元。

2、經(jīng)費(fèi)支出按使用方向（用途）分類(lèi)情況如下：

（一）、設(shè)備購(gòu)置及修理費(fèi)13900元

索尼f828照相機(jī)1部11900元（含附件）。移動(dòng)硬盤(pán)1只2000元。

（二）、籃球場(chǎng)燈光設(shè)備、職工活動(dòng)中心（職工之家）制作費(fèi)、書(shū)架、書(shū)柜、健身設(shè)施等44565元。2005年36265元（啞鈴2500元，杠鈴1400元，制作費(fèi)5015元，鐵皮書(shū)架8組5200元，連體書(shū)柜架12套11050元。

（三）、大型文體活動(dòng)費(fèi)用96964.6元。2000年3256元；2001年5160.6

元；2002年7311.71元；2003年16950.5元；2004年48924.79元；2005年15361元。

每年春節(jié)期間、國(guó)慶期間、收隊(duì)后的文藝會(huì)演、職工體育運(yùn)動(dòng)會(huì)、野外慰問(wèn)演出活動(dòng)、參加局的橋牌賽、拔河、社火等費(fèi)用。

（四）、小型文體活動(dòng)費(fèi)用33276.71元。

每年“元旦”、“三八”、“五一”、“民族團(tuán)結(jié)教育月”、“七一”、“礦山杯”、“選冶杯”運(yùn)動(dòng)會(huì)補(bǔ)助及其他文化娛樂(lè)、知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)等費(fèi)用。

（五）、“送溫暖”活動(dòng)費(fèi)用42933.5元。

春節(jié)、中秋節(jié)、平時(shí)零星困難補(bǔ)助、探望慰問(wèn)職工。

（六）、訂閱報(bào)刊、雜志及購(gòu)置圖書(shū)費(fèi)用127732.95元。

（七）、給各基層分工會(huì)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)65844.79元。

包括每年工會(huì)訂報(bào)刊、雜志、圖書(shū)及給各野外分工會(huì)的圖書(shū)、雜志、刻錄的vcd影片費(fèi)用。

包括昌吉基地重大節(jié)日活動(dòng)費(fèi)資助、老年門(mén)球隊(duì)、橋牌協(xié)會(huì)活動(dòng)、“六一”兒童節(jié)給學(xué)校、幼兒園、各分工會(huì)的贊助等。

（八）、工會(huì)行政費(fèi)開(kāi)支72537.73元。

包括工會(huì)人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)計(jì)兼職費(fèi)、工雜費(fèi)（健康小冊(cè)子、在外面的打印、廣告制作等）。

（九）、其他費(fèi)用48193.11元。

電影片租費(fèi)、vcd碟片費(fèi)用、俱樂(lè)部、職工之家零星費(fèi)用。

幾年來(lái)，在大隊(duì)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊(duì)行政的大力支持下，工會(huì)代表大隊(duì)組織并參加了許多有影響、有意義的大型活動(dòng)，為隊(duì)爭(zhēng)了光。連續(xù)兩屆取得地礦局“地礦杯”橋牌賽團(tuán)體冠軍；取得一次自治區(qū)“狀元杯”橋牌賽團(tuán)體冠軍；連續(xù)三屆取得地礦局“地礦杯”排球賽團(tuán)體冠軍；舉辦了建隊(duì)40周年一系列慶典活動(dòng)（文藝會(huì)演、焰火晚會(huì)、慶祝大會(huì)）。

2005年籌備并組織參加了自治區(qū)地礦局建局50周年一系列慶典活動(dòng)（大型社火、排球賽、攝影展、慶典大會(huì)等）。大隊(duì)對(duì)慶典活動(dòng)給予了大力支持（抽調(diào)專(zhuān)人、保證了經(jīng)費(fèi)），工會(huì)做了周密安排和部署，慶典活動(dòng)熱烈隆重。整修了職工之家、修建了活動(dòng)廠、健身場(chǎng)、安裝了燈光照明設(shè)施。

第六屆工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余289297.12元，本屆（第七屆）經(jīng)費(fèi)結(jié)余496499.92元加2003年局工會(huì)（開(kāi)辦球團(tuán)廠投入）貸款核銷(xiāo)52000元。累計(jì)經(jīng)費(fèi)節(jié)余837797.04元。

三、工會(huì)財(cái)務(wù)管理情況

幾年來(lái)，圍繞工會(huì)工作任務(wù)，堅(jiān)持為大隊(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，為工會(huì)自身建設(shè)服務(wù)，為三個(gè)文明建設(shè)服務(wù)，為會(huì)員服務(wù)，為職工群眾服務(wù)的方針，實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)、決算制度。根據(jù)工會(huì)工作任務(wù)安排，本著量入為出、留有余地、節(jié)約的原則，年初編制預(yù)算收支表，報(bào)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)和上級(jí)工會(huì)審批后執(zhí)行。年末，編制會(huì)計(jì)決算報(bào)表，將預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析，找出超支、節(jié)約的原因，在下年的預(yù)算中進(jìn)行調(diào)整。

在重大財(cái)務(wù)開(kāi)支項(xiàng)目上，主動(dòng)請(qǐng)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)人把關(guān)。如開(kāi)展大型文體活動(dòng)，購(gòu)置物公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地品，都事先進(jìn)行認(rèn)真研究、測(cè)算，制定費(fèi)用計(jì)劃，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才進(jìn)行。在經(jīng)費(fèi)使用上堅(jiān)持從嚴(yán)控制的原則。該花的錢(qián)，該辦的事，要辦好，辦實(shí)；不該花的錢(qián)不花，能少花的錢(qián)少花?？傊扒邦櫤?，既要滿足開(kāi)展活動(dòng)的需要，又要兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)和奉行節(jié)約的原則。

在工會(huì)財(cái)務(wù)管理上，制定了嚴(yán)格的工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，健全了財(cái)務(wù)管理組織程序。實(shí)行會(huì)計(jì)和出納分工核算，會(huì)計(jì)由財(cái)務(wù)部人員兼任，獨(dú)立核算，經(jīng)常核對(duì)賬目，做到報(bào)賬手續(xù)健全，符合規(guī)定，記賬不錯(cuò)不亂，結(jié)賬及時(shí)、準(zhǔn)確，報(bào)表真實(shí)、無(wú)誤。在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)上，須有經(jīng)辦人、證明人、報(bào)銷(xiāo)人三人簽字，工會(huì)主席審核之后，才給報(bào)銷(xiāo)。

在獎(jiǎng)品（紀(jì)念品）發(fā)放上，杜絕了濫發(fā)獎(jiǎng)品的現(xiàn)象，做到額度適合，發(fā)放公平，厲行節(jié)約。每次開(kāi)展大型活動(dòng)前，進(jìn)行認(rèn)真設(shè)計(jì)、測(cè)算。根據(jù)活動(dòng)項(xiàng)目、參加人數(shù)，受獎(jiǎng)范圍等情況綜合計(jì)算獎(jiǎng)品的檔次和數(shù)量，活動(dòng)結(jié)束后，所發(fā)獎(jiǎng)品基本符合預(yù)計(jì)情況，一般不突破計(jì)劃發(fā)放數(shù)。

四、存在不足

幾年來(lái)工會(huì)在經(jīng)費(fèi)和財(cái)產(chǎn)物資上加強(qiáng)了管理，堅(jiān)持“三服務(wù)”方針，保證了工會(huì)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。但由于工會(huì)不是企業(yè)，而是群眾組織，正是因?yàn)槿罕姽ぷ鞯奶厥庑裕及l(fā)票還存在不夠規(guī)范，給管理造成一定的難度，有待于今后加以改進(jìn)，使經(jīng)費(fèi)管理更加完善，更加符合規(guī)范和廣大會(huì)員的要求。

五、2006年工會(huì)財(cái)務(wù)工作預(yù)算

（一）本年工會(huì)計(jì)劃收入415500元。其中：

1、會(huì)員會(huì)費(fèi)收入68000元。

2、撥交經(jīng)費(fèi)收入330000元。

3、上級(jí)補(bǔ)助收入5000元。

4、其他收入12500元。

（二）本年工會(huì)財(cái)務(wù)計(jì)劃支出346700元。其中：

1、會(huì)員活動(dòng)費(fèi)34000元。

2、職工活動(dòng)費(fèi)123000元（包括大型工會(huì)活動(dòng)等）。構(gòu)成為：

（1）、職工教育費(fèi)6000元；（2）、文體活動(dòng)費(fèi)105000元；

（3）、宣傳活動(dòng)費(fèi)10000元；（4）、其他活動(dòng)費(fèi)2000元。

3、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)40000元。包括：

（1）、培訓(xùn)費(fèi)5000元；（2）、會(huì)議費(fèi)5000元；

（3）、其他業(yè)務(wù)費(fèi)30000元。

4、其他支出1200元。

5、上解經(jīng)費(fèi)支出148500元。

（三）、2006年經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)節(jié)余68800元。累計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)節(jié)余906597.04元。

六、對(duì)第八屆工會(huì)財(cái)務(wù)工作的建議和設(shè)想

1、加強(qiáng)大隊(duì)職工之家建設(shè)，可配備電腦等供職工學(xué)習(xí)、上網(wǎng)了解信息，共享社會(huì)資源。

2、加大職工小家建設(shè)的投入，各單位應(yīng)建好職工小家活動(dòng)室，大隊(duì)工會(huì)可給予資助；

3、加強(qiáng)分工會(huì)硬件建設(shè)，逐步給分工會(huì)配置電腦和數(shù)碼相機(jī)等；

4、加強(qiáng)分工會(huì)主席和工會(huì)積極分子隊(duì)伍建設(shè)，分批組織分工會(huì)主席培訓(xùn)。