導(dǎo)語：如何才能寫好一篇倉庫管理制度細則，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

時間是箭，去來迅疾，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，為此需要好好地寫一份工作計劃了。好的工作計劃都具備一些什么特點呢?下面是小編為大家整理的倉庫管理個人工作計劃，希望能夠幫助到大家!

倉庫管理個人工作計劃1一、數(shù)據(jù)準確，目視管理基本到位。

具體達到要求：數(shù)據(jù)準確率95%左右，盤點工作二日內(nèi)完成;貨品區(qū)域規(guī)化合理，產(chǎn)品標識清楚，相關(guān)倉管工作能輕松替換，方便工作交接;各區(qū)域地面貨架清潔，產(chǎn)品擺整齊統(tǒng)一。

二、流程相對完善，貨品進出通暢。

具體達到要求：流程嚴謹，不會因流程給公司帶來重大損失;跟進貨品進出及時做出反饋，確保來料交貨準時率高(95%以上)，出貨準確率高(99%以上)，勞動強度降低，工作效率高。

三、庫存呆滯料減少，庫存周轉(zhuǎn)率提高。

通過數(shù)據(jù)和報表，分析產(chǎn)品呆滯時間，呆滯原因，提出可行處理方案，消化庫存，提高周轉(zhuǎn)率，減少庫存管理壓力，達到精益化管理。

針對倉庫各個階段不同，工作重心相應(yīng)轉(zhuǎn)移：

首先，進入新公司了解公司架構(gòu)，相關(guān)負責(zé)人及日常工作相為協(xié)助事項。了解公司倉庫現(xiàn)行流程和管理制度，傳承現(xiàn)有習(xí)慣，會對其中復(fù)雜進行簡化，不完整進行補充。了解員工崗位職責(zé)和目前工作完成程度，個人目標，對公司和團隊及我看法和接受程度。針對現(xiàn)狀本著“降低勞動強度，提高效率”為原則，對短期能改善，效果明顯優(yōu)先改進，樹立形象;解決員工日常工作和生活中存在困難、困惑(包括一些福利待遇)，提升在員工心里認可度;遇到艱巨和困難工作，身先士卒，樹立典范;讓兄弟們有敬有畏，敬能為兄弟們辦實事，畏老大全能，離開誰都不會影響整體工作。

其次，有話語權(quán)后，進行倉庫管理細化培訓(xùn)，從進出倉流程、工作溝通與反饋、供應(yīng)商管理、現(xiàn)場管理，盤點及差異處理等第一段培訓(xùn)，使前一段工作系統(tǒng)化，程序化基本完成，工作中不會出大紕漏，再進行職業(yè)規(guī)化，設(shè)立目標，輔助溝通技巧、精益生產(chǎn)、陽光心態(tài)等培訓(xùn)，讓員工自覺主動按流程完成工作，并保持激情。數(shù)據(jù)準確率自然提高、工作事半功倍。

最后，強化倉庫管理理念，在進銷存準確基礎(chǔ)上，加強庫存管理，定期清理呆滯物料，提出處理建議，不斷跟進，同時建立安全存量，加快周轉(zhuǎn)，降低管理難度和庫存成本，達到高效率低成高待遇良性循環(huán)。

在這些日常工作進行同時，做好部門規(guī)化，對成本加以核算和控制即節(jié)省支出又提高效率，有形成本和無形人力成本雙低;培訓(xùn)階梯團隊，避免人才流動時無人可用，留住合適人才。

倉庫管理個人工作計劃2在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)、各部門的積極協(xié)助配合下，倉庫的各項工作始終圍繞庫存貨物安全，庫存數(shù)據(jù)準確，作業(yè)標準精細的原則，努力做到做好以下方面

1、貨物入庫要把好驗收關(guān)，對貨物的的數(shù)量、質(zhì)量、價格仔細進行驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)，如發(fā)現(xiàn)入庫貨物不符或其他方面的原因，我們會及時反映給總部領(lǐng)導(dǎo)，采取相應(yīng)措施;

2、倉庫會按照安全、方便、節(jié)約的原則，貨物出庫按照先進庫的先出，有效期在前的先出的原則辦理;

3、倉庫的安全、衛(wèi)生、防蟲、防鼠、防潮、防火等工作要一直執(zhí)行下去‘

4、進一步加深對公司所用貨物型號的了解，對下面?zhèn)}管所咨詢的問題所問必答，并且要有耐心;

5、做好倉庫的管理、貨物的入出庫帳目，倉庫日常保管、清理工作，把好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效合理的利用庫存區(qū)的面積;

6、倉庫分區(qū)、分類及管家婆的使用，標志著倉儲管理標準化，我們要配合表妹把管家婆充分的合理的利用起來;

7、善于發(fā)現(xiàn)問題，把握問題，分析問題，并在第一時間內(nèi)解決;

8、牢記倉庫墻上的八個大字‘‘服從大局，服務(wù)基層’’

9、從怎樣節(jié)約時間、如何提高效率入手，盡量使工作程序化、條理化、流水化。

20__年是全新的一年，也是挑戰(zhàn)的一年，我們將努力改正過去中的不足，把新的一年做得更好，為公司發(fā)展前景盡自己的一份力。

倉庫管理個人工作計劃3總結(jié)過去，展望未來。過去兩個月倉庫所做的工作主要是在硬體上的規(guī)劃和制度上的完善。倉庫的管理模式已有一個雛形，同時本月將推行倉庫管理制度，從而倉庫的管理開始逐步走向正規(guī)化。未來的下半年，工作要更細化，希望倉庫的管理能更上一個臺階，根據(jù)公司的實際情況，有望在下半年后嵌套上新的帳務(wù)系統(tǒng)。對此，本人作出下半年的工作計劃如下：

一、流程規(guī)劃。

1、部門組織架構(gòu)圖/人員編制圖。

2、作業(yè)流程圖。

3、作業(yè)標準。

4、《職務(wù)說明書》的新增和修訂。

5、倉庫作業(yè)指導(dǎo)書(倉庫收發(fā)作業(yè)程序)修訂。

6、倉庫管理制度的修訂及完善。

二、人員培訓(xùn)/6S工作。

1、職前培訓(xùn)(傳達上級指示精神，政策及方案)。

2、在職教育(工作態(tài)度，敬業(yè)精神，配合性，積極性)。

3、講解6S工作內(nèi)容。

4、實施方案及措施。

5、作一些標語和警語張貼于倉庫內(nèi)，起到一定的宣傳作用，并促進倉庫管理制度的執(zhí)行。

三、倉庫辦公室的布置及規(guī)劃(先做好辦公室的5S工作)。

1、張貼部門組織架構(gòu)圖。

2、張貼作業(yè)流程圖。

3、張貼作業(yè)標準。

4、張貼標語。

5、建立文件資料柜(集中存放倉庫程序管理類文件，帳單，資料等)。

四、逐步規(guī)范作帳及盤點作業(yè)流程。

1、先做好必要的手工帳。

2、電腦帳的輸入和輸出。

3、異常帳目的處理。

4、盤點作業(yè)方法和流程。

5、其它細則等。

倉庫管理個人工作計劃4現(xiàn)在我一直在公司擔任倉庫管理員，這是一個很重要工作，公司一切后勤物品和公司物品都是儲存在倉庫中，所以我任務(wù)十分重大。不過在我工作了這么多年以后，我開始對我跟著有了更深層面認識，我可以做更好了。不過倉庫管理工作可是時刻不能大意，在__年中，我相信我會做更好!

一、保證業(yè)務(wù)、工作流程順利開展

1、對于客戶退貨產(chǎn)品回倉，以對應(yīng)采購?fù)素泦螢槭論?jù)收貨，倉庫核對貨單無誤后開具標準退貨單，注明原采購單號，并經(jīng)辦事處主管審核生效后返回總部調(diào)換或退貨，保持客戶能在里收到新產(chǎn)品。

2、倉庫會根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和倉儲條件，對儲存產(chǎn)品安排適宜場所，合理堆碼，妥善苫墊，易碎品輕拿輕放。

注意操作安全，保證產(chǎn)品在倉庫全年無事故，對客戶提供一流服務(wù)。

3、產(chǎn)品入庫會把好驗收關(guān)，對產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、包裝進行驗收，如發(fā)現(xiàn)本次入庫產(chǎn)品不符，倉庫人員會迅速反映給總部，采取相應(yīng)措施。

4、產(chǎn)品出庫會把好復(fù)核關(guān)，對于出庫產(chǎn)品，倉庫必須嚴格按照公司規(guī)章制度憑證發(fā)貨，對客戶要所發(fā)貨逐項復(fù)核，做到數(shù)量準確，質(zhì)量定好，標志清楚，并向送貨員移清交貨，以免造成客戶

收到貨物不相符損害。

5、__年倉庫會根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，合理化利用備貨計劃、進出庫計劃、編制客戶暢銷產(chǎn)品儲存計劃，保證客戶里拿到貨物，有個滿意服務(wù)發(fā)貨工作。

6、倉庫會按照安全、方便、節(jié)約原則，合理利用倉容、庫房，貨物有必要道路和產(chǎn)品適當墻距、垛距、分層。

產(chǎn)品出庫按照先進庫先出，有效期在前先出原則辦理。

二、發(fā)貨和努力提高自身管理

1、努力提高自身管理業(yè)務(wù)水平及加深對產(chǎn)品各型號認識，爭取做到成為優(yōu)秀管理隊伍成員之一。

2、提點小意見：希望公司能在包裝上有所改裝，比如：cj12—400/5、hs13—1500/39。

還有公司生產(chǎn)比較大產(chǎn)品，把紙箱包裝改成木箱包裝，好對產(chǎn)品沒有損害。

3、協(xié)調(diào)好客戶定貨所發(fā)貨時間控制，與柳市倉庫協(xié)調(diào)好所發(fā)貨物周期。

4、倉庫嚴格管理火種、火源、電源、水源。

安全工作實行分區(qū)管理，分級負責(zé)制度，明確各級安全負責(zé)人對所在區(qū)域倉庫安全，嚴格執(zhí)行各項安全規(guī)章制度，掌握各種安全知識和技能。

5、加強對產(chǎn)品進出庫驗收及清潔，安全工作，確保準確無誤，加深對公司所生產(chǎn)產(chǎn)品了解，對客戶所咨詢問題所提必答。

6、往后加大對倉庫

每周、月清潔力度，保持庫容整潔、，美觀、防潮。

以上是我新年工作計劃，“三百六十行，行行出狀元”這是一直以來我們所信奉，作為公司中一個普通職員，我不要求什么，我只要求自己做更好，不斷在進步就好了，我知道自己能力有限，但是能力是以方面，態(tài)度是另一方面。只要我認真工作，我相信我是會做更好，這些我都會認識到，我相信我能夠做好!

倉庫管理個人工作計劃51、保證工作順利開展;

確保平時的收發(fā)業(yè)務(wù)順暢，及時發(fā)料，及時進倉，保證車間的正常生產(chǎn)，做到及時處理各部門反映的問題。

2、倉庫人員的換崗;

在20__年上半年完成所有倉管員的崗位調(diào)換工作，可以培養(yǎng)倉庫人員的多方面能力，熟悉多的物料，在其他人員調(diào)休的情況下可以幫忙處理業(yè)務(wù)。發(fā)展多面手人員，作好人員儲備，為以后的工作打基礎(chǔ)。

3、建全倉庫流程;

建全倉庫收、發(fā)、存、管的業(yè)務(wù)流程，使每個人都可以按制度作業(yè)倉庫流程，做到任何一個人都可以在短時間內(nèi)接手本部門的任何一項工作。

4、倉庫的整體規(guī)劃;

做好倉庫的整體規(guī)劃，對物料進行重新分類擺放。

5、建立數(shù)據(jù)化績效考核;

從帳、物、卡相符程度;報料及時;庫容;做賬及時等多方面綜合員工失誤次數(shù)，從而計算出員工失誤率。以失誤率來判定員工的績效考核。不在以模糊的印象來決定員工的工作表現(xiàn)，而是以準確數(shù)據(jù)來確定員工的工作能力。

6、實行A、B、C、管理法，做好物資盤點工作，確保帳卡物三相符;

A、B、C管理法是將產(chǎn)品分為三大類重點盤點A類物資(占倉庫資產(chǎn)的70%)A類物資具有占資金大數(shù)量少等特點，方便倉儲人員盤點，可做為月盤點。重點管理C類物資(占倉庫資產(chǎn)的10%)C類物資是常用物資，且數(shù)量大，資金小。倉儲人員應(yīng)每日查詢C類物資，以確保因物資短缺而造成的生產(chǎn)滯留。B類物資(占倉庫資產(chǎn)的20%)可適當不做重點管理。A類物資可做月盤點，B、C類物資可做為季度盤點。

7、員工培訓(xùn);

篇2

光陰如梭，我進入中盈已經(jīng)三個多月了，從一開始對工作的不適應(yīng)到現(xiàn)在適應(yīng)了這個團體，懂得了大家如果團結(jié)合作，共同應(yīng)對遇到的困難和挫折，我覺得這是我這幾個月來學(xué)到的最有價值的部分。

財務(wù)是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。作為財務(wù)人員，我的工作職責(zé)主要是商場銷售部分的財務(wù)處理，納稅申報，財務(wù)管理等工作。在工作中，由于區(qū)別于原來單位的商品種類、商品進貨渠道，對商品的進貨渠道，結(jié)算方式，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。

隨著認知程度的深入及對賬務(wù)處理熟練程度的提高，已經(jīng)完成了以前賬務(wù)的登帳工作，進一步理順了財務(wù)的連續(xù)性。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程，經(jīng)過一段時間的數(shù)據(jù)初始化，我們都基本掌握了用友財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算過渡到會計電算化已經(jīng)進入一個階段。這為可以為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

搞好財務(wù)分析，主要是商品銷售分析，商場在營業(yè)過程中的費用分析，資金流動情況等，這些可以為商場銷售產(chǎn)品訂貨的準確性，及時性，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù)，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持，并將使我們的工作事半功倍，這也是我該努力學(xué)習(xí)和不斷提高的部分。

工作是一個相互學(xué)習(xí)的過程，工作考驗了我，我也得到了學(xué)習(xí)，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務(wù)財務(wù)處理的了解，這讓我非常幸喜。“活到老，學(xué)到老”很好的一句時刻提醒我們學(xué)習(xí)的話

在這里也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)對我們工作的支持。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長!一起進步!

財務(wù)半年工作總結(jié)(二)

春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了XX年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求--逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

財務(wù)半年工作總結(jié)(三)

其一、年初至今，財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;

其四、忽略了團隊管理，與各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門之間缺乏溝通;

其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠;

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!。“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學(xué)先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，作為財務(wù)管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強責(zé)任考核; 內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求，與有關(guān)部門進行修正。 部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé), 按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實強化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責(zé)任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度; 今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn), 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕, 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

四、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用： 作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”;

五、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能;今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);

六、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

七、加強應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量, 合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責(zé)任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放。

篇3

藥品管理是醫(yī)院進行內(nèi)部管理的一個重要方面，所以，醫(yī)院必須要根據(jù)實際情況，采取一系列行之有效的措施，建立一個良好的內(nèi)部管理體系[3]。這樣一來，才能夠保證藥品的安全和完整性，避免藥品資金造成不必要的流失。藥品采購是醫(yī)院藥品管理工作的重要部分，一些醫(yī)院在進行藥品采購時往往持有盲目態(tài)度，在沒有對藥品進行嚴格的審查之前就根據(jù)內(nèi)部的申請進行藥品的采購。因此，在工作的進行中，醫(yī)院必須要組織藥品管理的專業(yè)采購小組進行采購，必須保證藥品審查的合格性，那些沒有計劃而盲目采購的藥品勢必會造成藥品的積壓，造成醫(yī)院對藥品資金支出方面的浪費。

二、藥品會計工作在醫(yī)院管理中的具體體現(xiàn)

（一）藥品的入庫管理

在完成藥品的購入后，藥品的入庫手續(xù)環(huán)節(jié)也應(yīng)該給以重視。醫(yī)院的藥品管理員必須要對藥品的詳細信息進行核實確認。在確定藥品的驗收合格后，。藥品倉庫錄入員要將相應(yīng)的信息輸入電腦。在以前來說，沒有相應(yīng)的計算機設(shè)備，對藥品信息的錄入只能靠藥品倉庫錄入人員按隨貨單據(jù)進行手寫錄入。藥品會計員手寫錄入一次，雙方就各有一套品種明細賬。在進行盤點工作的時候，雙方的賬目必須相符一致。這項工作的實施非常繁瑣，而現(xiàn)在可以用電腦進行錄入，藥品會計員只需要對藥品倉庫錄入員錄入的藥品規(guī)格及價格進行查看即可。這樣做的好處在于可防止藥品倉庫錄入員錄錯藥品數(shù)量單價，導(dǎo)致付款時付款錯誤或者盤點時賬實不符。這項工作很重要，藥品會計如果在這一環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤，沒有認真核對數(shù)據(jù)，對于倉庫錄入員的錄入錯誤沒有及時發(fā)現(xiàn)，就會引起一連串的連鎖反應(yīng)，造成藥品賬目錯亂。此外，藥品會計人員還要查看藥品供應(yīng)商的發(fā)票是否完整，可以先由倉庫管理人員對發(fā)票進行核對，再由藥品會計做進一步的核實。這樣可以避免供應(yīng)商虛開票據(jù)，造成不必要的損失。

（二）藥品的出庫管理

藥品的領(lǐng)用必須要在領(lǐng)用手續(xù)齊全的情況下進行，藥房在領(lǐng)用藥品的時候，倉庫管理員要對所領(lǐng)藥品的規(guī)格以及數(shù)量進行認真核對，并打印藥品出庫單。領(lǐng)取藥品時要經(jīng)由倉庫保管人員在現(xiàn)場進行清點，確定無誤后與藥品領(lǐng)用人共同簽字后方可領(lǐng)藥。藥品會計在對藥品倉庫出庫記錄進行核對時，要對出庫單認真檢查，看上面是否有領(lǐng)用人的簽字。藥品倉庫人員將藥品發(fā)出時，要以藥品倉庫錄入員根據(jù)科室領(lǐng)藥申請單開出藥品出庫單據(jù)為依據(jù)，這個過程極其重要，所以藥品會計必須認真核對其票據(jù)是否有驗貨人簽名。這樣做是為了防止有些人利用職權(quán)虛開出庫單，造成醫(yī)院資產(chǎn)損失或開錯出庫單影響科室成本核算。

（三）藥品報損管理

如果是出現(xiàn)藥品受損的情況，藥品管理員要及時填好藥品報損單，在經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，藥品會計做好相應(yīng)的監(jiān)督工作，經(jīng)認真核對后，就可進行對藥品的報損處理，藥品會計應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的報損單作好相應(yīng)的會計分錄并登記賬薄。

（四）進行年中及年底盤點核對

對于醫(yī)院的藥品來說，一般一年至少要對其進行兩次盤點。盤點的內(nèi)容要查看藥品的實物數(shù)量與賬存數(shù)量是否相一致。還要核對品種帳存金額與實物金額是否相符，要做到數(shù)量和金額都要賬實相符，使得每項工作有據(jù)可循。此外，藥品會計還要向藥劑科主任和主管藥物的院長提供每月藥品出入庫及醫(yī)院藥品收入月報，為其對藥品管理方面的決策提供數(shù)據(jù)。

三、完善醫(yī)院藥品管理的舉措

（一）建立一個有效的醫(yī)院藥品管理程序

醫(yī)院的藥品管理人員要對于醫(yī)院藥品的各項規(guī)范管理章程有一個明確的了解，嚴格履行好各項職責(zé)。藥品核算制度的健全化是這些制度建立的保證，藥品會計應(yīng)該選擇由具有會計從業(yè)資格的會計人員來擔任，確保藥品會計的核算工作能夠順利進行。此外，還要利用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，來進行藥品核算管理，確保藥房藥品請領(lǐng)數(shù)與藥庫藥品發(fā)出數(shù)沒有誤差。這樣可以盡量避免手工核算時出現(xiàn)重復(fù)做賬的情況。

（二）建立完整的藥品會計核算體系

我們都知道，藥品管理不是單靠某個部門就可以完成的，要對其進行有效的管理，必須要在財務(wù)部門的配合下，才能順利地完成。完成這一系列的藥品購進領(lǐng)用和管理工作，必須由醫(yī)院的會計部門對此進行準確的核算，并由此來設(shè)置好相關(guān)的會計賬簿，同時做好分錄并登記賬薄。只有這樣才能保證醫(yī)院藥品購進領(lǐng)用及收入的準確性，實現(xiàn)藥品管理的標準化。

（三）健全醫(yī)院藥品核算管理制度

醫(yī)院在藥品管理中要摒棄重購輕管的觀念，在購人藥品之前要擬定好采購計劃，在購進藥品入庫時，必須做好相應(yīng)的記錄，并且財務(wù)部門要合理安排藥品款項的支付。另外，還要在藥品資金管理和藥品賬務(wù)分析方面進行必要的探究，充分發(fā)揮藥品會計對藥品資金的管理及監(jiān)督職能。醫(yī)院對藥品的購入必須有計劃地進行，購入之前要經(jīng)過審批。對驗收入庫過程中沒有付款的購入藥品，如果是在審批手續(xù)齊全的情況下，可作應(yīng)付藥款賬務(wù)處理；若是審批手續(xù)不齊全，就必須及時補辦需要的審批手續(xù)，確保藥品入庫環(huán)節(jié)的賬務(wù)核算過程的規(guī)范化。

四、結(jié)語

篇4

醫(yī)院設(shè)備科工作計劃范文一

醫(yī)院器械科工作計劃根據(jù)衛(wèi)生局“關(guān)于加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的五條規(guī)定”文件的精神和醫(yī)院黨委行政的要求，我科結(jié)合工作中的實際情況，對照有關(guān)規(guī)章制度進行了自查，匯報如下：

1. 建立健全了各種規(guī)章制度共31 項，

器械科狠抓管理內(nèi)涵，堅持院科二級負責(zé)制，堅持用制度管人，形成良好的制度管人的新局面，先后制訂了《關(guān)于一次性衛(wèi)生材料管理辦法》、《關(guān)于加強一次性醫(yī)用材料使用管理辦法》、《關(guān)于醫(yī)療器械外借管理規(guī)定》、《關(guān)于新購一次性衛(wèi)生材料的管理辦法》、《醫(yī)療器械銷售代表來訪登記制度》、《醫(yī)療器械銷售代表來訪制度》以及采購人員、倉庫保管員、器械會計、維修人員考核細則等。

2. 加強了倉庫管理。 對進院物品要求倉庫保管員按技術(shù)要求做好驗收，并通知及時科室領(lǐng)用。 對一次性衛(wèi)生材料，我們?nèi)詧猿重洷热?，比質(zhì)量，比服務(wù)、比 價格。 我們將主要抓以下幾方面工作： ① ②在科室內(nèi)部管理上下功夫。 ③梳理整頓心內(nèi)科、骨科和介入使用的一次性衛(wèi)生材料，條件 成熟進行招標、競標和議標采購等。 ⑥強化院科二級負責(zé)制，提高管理意識和水平。 器械科行風(fēng)建設(shè)工作匯報 在院黨委行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，行風(fēng)建設(shè)中，我們經(jīng)常利用科務(wù)會等多種形式認真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹和落實盛市、局及醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)文件精神，制定了一系列制度，用制度管人，憑制度做事，加大管理力度，強化院、科二級負責(zé)制，提高管理意識和水平，做好各項工作。 一、制度建設(shè)方面，我們先后制定了8 個相關(guān)文件：①《醫(yī)療器械銷售代表來訪登記制度》、②《告醫(yī)療設(shè)備銷售代表書》、③《醫(yī)療器械設(shè)備、衛(wèi)生材料采購制度》、④《醫(yī)療設(shè)備申請購置及審批制度》、 ⑤《醫(yī)療器械采購人員職責(zé)》、⑥《關(guān)于新購一次性醫(yī)療器材的審批規(guī)定》、⑦《醫(yī)療器械科采購人員考核細則》、⑧《醫(yī)療器械科采購員服務(wù)規(guī)范》，并對各級人員定期培訓(xùn)、考核，警鐘常鳴，通過學(xué)習(xí)樹立正確的人生觀、價值觀，增強防腐倡廉能力，堅決杜絕各種違法、違規(guī)事件的發(fā)生，

二、制度落實方面，我們對醫(yī)療設(shè)備、衛(wèi)生材料的購置均實行了公開招標，目的是促進公平競爭，增加工作透明度，最大限度的降低采購成本。我們根據(jù)有關(guān)文件精神規(guī)定：

1、單價10 萬美元或批量采購10 萬美元以上的醫(yī)療設(shè)備辦理國際招標。

2、單價人民幣10 萬元或批量采購人民幣10 萬元以上的醫(yī)療設(shè)備辦理政府采購，主辦單位是無錫市政府采購中心和無錫市衛(wèi)生局。

3、單價 5 萬元以上或批量采購 5 萬元以上的醫(yī)療設(shè)備采取限制性招標法。通過向相關(guān)單位發(fā)出邀請投標書，進行公開招標。

4、單價5 元以下或批量采購5 萬元以下的醫(yī)療設(shè)備采用詢價法。詢價采購是集中采購的方式之一，它充分滿足了申購部門的一些金額孝時間要求緊的采購需求。

5、衛(wèi)生材料采購方面，我們嚴格按照國家規(guī)定，對所有供貨單位仔細核對三證，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保萬無一失，在價格上，我們主要采取招標和貨比三家的方法，努力降低成本, 如對一次性衛(wèi)生材料，我們堅持貨比三家，通過比質(zhì)量，比服務(wù)、比價格，在同等質(zhì)量、品牌條件下，將價格壓到最低。 我們對 31 種衛(wèi)生材料進行了效能比價，通過衛(wèi)生材料計劃性采購、計劃性控制領(lǐng)用、督查使用情況、貨比三家降低價格等措施，使無錫最大的一院在市級綜合醫(yī)院中百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料僅占 18.7 元，居全市最低。

三、存在的問題

對照有關(guān)規(guī)章制度，我們對實際工作中的各個環(huán)節(jié)進行了認真梳理，我們認為還存在如下問題：

1、對一次性植入材料的管理力度要加強。目前有的科室還存 在擅自購買物品，先斬后奏，對統(tǒng)一由器械科購買物品持抵觸態(tài)度，刁難、不配合，不按照購買醫(yī)療器械的有關(guān)規(guī)定程序進行操作。

四、今后的打算

我們將繼續(xù)加大制度管理的力度，增加全程采購的透明度，強化監(jiān)督機制，建立公示制度等。 我們將在征求使用科室(心內(nèi)、骨科、腦外、介入等)意見后制訂相關(guān)的管理規(guī)定，嚴格操作程序。 我們將對供應(yīng)商進行一次全面的梳理，對心內(nèi)科、骨科和介入使用的一次性衛(wèi)生材料進行一次整頓，在條件成熟時將進行招標、競標和議標采購等。 同時為了配合臨床工作的需要，我們將保證24 小時提供保障服務(wù)，同時要求臨床盡可能提前將所需材料的要求告知。我科將嚴把質(zhì)量、價格和程序關(guān)，對于違反規(guī)定的要求將堅決抵制。

醫(yī)院設(shè)備科工作計劃范文二

一、強化教育,提高思想道德防線

儀器設(shè)備采購工作與財、物的關(guān)系非常密切，因此要從強化教育入手,采取多種舉措加強廉政建設(shè),筑牢反腐倡廉的思想道德防線。一是注重經(jīng)常性，做到警鐘長鳴。我們及時學(xué)習(xí)傳達醫(yī)院和紀檢委的有關(guān)會議和文件精神，定期學(xué)習(xí)黨紀法規(guī)和采購工作有關(guān)規(guī)定，不斷加強警示教育，構(gòu)筑思想道德防線。二是注重針對性，我們除進行專題學(xué)習(xí)外，還組織了針對性較強的學(xué)習(xí)討論，深刻理解文件精神，牢記文件中的各項要求。三是加強設(shè)備處的監(jiān)督制約，自覺接受審計、紀檢和群眾的監(jiān)督，設(shè)備處不但接受審計、紀檢的工作監(jiān)督，還主動接受群眾及生產(chǎn)廠家的監(jiān)督，針對設(shè)備購置中存在的薄弱環(huán)節(jié)，讓群眾提意見找問題，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施認真解決，堵塞漏洞，把問題解決在萌芽之中。通過找問題，完善制度，嚴格程序，規(guī)范行為，提高儀器設(shè)備采購工作中思想道德防線，提升采購人員的內(nèi)控意識、監(jiān)督意識、責(zé)任意識和風(fēng)險意識，努力形成 “不想、不能、不敢”的氛圍。“不想”靠教育，提高覺悟增強自覺性;“不能”靠制度，加強監(jiān)督機制;“不敢”靠嚴懲，克服僥幸心理，明白伸手必被抓的必然性，從而提高了采購人員的思想道德防線。

二、加強制度建設(shè)不斷完善體制。

加強制度建設(shè)，不斷完善體制，是做好反腐敗工作的基礎(chǔ)，醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視儀器設(shè)備采購工作，部署加強風(fēng)廉政建設(shè)落實到設(shè)備采購的具體工作中去，充分發(fā)揮紀檢、審計部門的監(jiān)督管理作用，成立醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院設(shè)備專家評審庫，醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院儀器管理委員會：院長任組長，相關(guān)副院長進入該委員會，并任副組長，主要成員由設(shè)備處、財務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、科研處、紀檢處和審計部門等主要負責(zé)人擔任，并明確了分工和任務(wù)。健全的組織機構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)體系，為做好儀器設(shè)備采購工作奠定了組織基礎(chǔ)和領(lǐng)導(dǎo)保證。

三、加強制度管理嚴格程序

加強制度管理，嚴格工作紀律，自覺接受監(jiān)督，嚴格執(zhí)行招標管理程序，屬于政府采購目錄下的商品必須嚴格遵守執(zhí)行，嚴格執(zhí)行招投標管理制度，積極編制相關(guān)的管理制度和程序文件。為了加強我院固定資金管理，依法執(zhí)行國家、地方政府及相關(guān)職能部門的相關(guān)政策法規(guī)，參照中華人民共和國國有資產(chǎn)法、招投標法、政府采購法及天津市財政局相關(guān)文件，編制出適合我院的設(shè)備管理程序文件既：“購置設(shè)備申請程序”“購置設(shè)備審批程序” “購置設(shè)備采購原則” “購置設(shè)備審批權(quán)限”。為了規(guī)范監(jiān)督管理，規(guī)范采購行為還制定了：“儀器設(shè)備采購管理制度和經(jīng)辦人行為規(guī)范”“設(shè)備采購過程中的監(jiān)督管理制度”“設(shè)備采購責(zé)任追究制度”等，在醫(yī)療設(shè)備采購工作中嚴格執(zhí)行管理程序，客觀公正地履行職責(zé)，認真規(guī)范采購行為，必需堅持公開、公平、公正、透明、擇優(yōu)的采購原則，用管理制度約束腐敗行為的發(fā)生，進一步加大了對儀器設(shè)備采購工作的監(jiān)控力度，努力做到規(guī)范行為有依據(jù)，嚴格程序不變通，執(zhí)行程序不走樣，避免工作的隨意性和盲目性。

四、規(guī)范醫(yī)院設(shè)備招標采購評標方法,堵塞腐敗案件發(fā)生

規(guī)范醫(yī)院設(shè)備招標評標方法，是為了提高資金的使用率，抑制招標采購中的違紀、違規(guī)行為發(fā)生，堵塞腐敗案件，使醫(yī)院設(shè)備招標采購工作更加公平、公正、合理、優(yōu)化、透明，凈化醫(yī)療設(shè)備銷售市場，提高醫(yī)療設(shè)備采購招投標的組織、管理、實施和監(jiān)督管理水平，促進廉政建設(shè)。

規(guī)范醫(yī)院設(shè)備招標評標方法內(nèi)容：1、確定評標原則：醫(yī)院設(shè)備招投標活動的基本原則是醫(yī)療設(shè)備采購招標工作的指導(dǎo)思想，必須體現(xiàn)招標活動的公正性和透明度。堅持“公開、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)” 的基本原則;堅持功能優(yōu)先，價格合理，不保證最低價格中標的原則;在選擇商家時，以生產(chǎn)廠家優(yōu)先，其次總銷售商的原則;評標過程中統(tǒng)籌兼顧綜合分析的原則;評標委員會的組建要遵循科學(xué)、公正、嚴謹?shù)脑瓌t。2、規(guī)范評標方法：根據(jù)《中華人民共和國招投標法》規(guī)定，規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購招標，從程序上規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購招投標活動，使醫(yī)療設(shè)備招投標工作形成制度化、標準化。醫(yī)院設(shè)備采購招投標全過程活動必須在醫(yī)院審計、紀檢和群眾的監(jiān)督下進行，審計、紀檢部門將嚴格按照“醫(yī)療設(shè)備、耗材招標采購監(jiān)督條例”執(zhí)行。3、量化評標指標：醫(yī)療設(shè)備采購招標中的評標因素主要包括投標設(shè)備的性能、質(zhì)量、價格、資質(zhì)、業(yè)績、售后服務(wù)和信譽等，因此要對設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)實力、資金情況、技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)營實力、價格因素綜合分析，合理劃分各因素的分值比例，這是評標工作的關(guān)鍵。4、制定評標方法考慮的因素：技術(shù)性能配制、運行費用、保修期后的維修費用、備品備件提供的能力。5、評標紀律：嚴格規(guī)定在評標過程中的管理制度，參加評標的工作人員承擔的責(zé)任，工作人員必須嚴格遵守評標紀律，堵塞設(shè)備采購評標中的漏洞，降低腐敗案件發(fā)生。

五、建立反腐敗工作的長效機制

做好醫(yī)院設(shè)備采購工作中的反腐敗工作是一項復(fù)雜、艱巨、長期的任務(wù)，要堅持常抓不懈，要貫徹標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，把醫(yī)療領(lǐng)域的商業(yè)腐敗問題與加強黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來，與建立健全醫(yī)院懲治和預(yù)防腐敗體系結(jié)合起來，與醫(yī)療服務(wù)秩序、嚴格醫(yī)院內(nèi)部管理結(jié)合起來，對存在的問題，通過逐步健全制度，完善管理，建立防控醫(yī)院購銷領(lǐng)域抵制商業(yè)腐敗的長效機制， 制度反腐已成為越來越多人的共識，制度反腐，意味著不僅要通過制度懲治腐敗，而且要通過制度預(yù)防腐敗，預(yù)防腐敗必須有相應(yīng)的制度做保證，建立設(shè)備采購過程中的行為準則，審計、紀檢監(jiān)督檢察制度，設(shè)備招標采購管理制度，設(shè)備招標評審制度，設(shè)備采購責(zé)任追究制度等，只有建立和不斷完善這些制度，并讓這些制度切實發(fā)揮作用，才能保證在設(shè)備采購運行的各個環(huán)節(jié)，有效地預(yù)防和反對腐敗，不斷鏟除商業(yè)腐敗滋生的土壤和條件。

六、今后任務(wù)、方向

1、加強政治理論學(xué)習(xí)，進一步提高思想認識，經(jīng)常性的舉辦參觀學(xué)習(xí)各種類型的警示教育，提升責(zé)任意識、內(nèi)控意識、風(fēng)險意識和監(jiān)督意識，提高廉政建設(shè)意識和反腐敗的能力，

篇5

目前張裕已在全國建立了37個省級營銷管理公司、496個城市營銷部，擁有2600人的專業(yè)營銷隊伍和3300多家經(jīng)銷商，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國所有發(fā)達的縣級以上市場。產(chǎn)品在暢銷國內(nèi)的同時，還遠銷美國、法國、荷蘭、馬來西亞、香港等二十幾個國家和地區(qū)，在世界40多個國家和地區(qū)，擁有200多家國外商。

近年來，集團公司的銷售收入和利稅平均每年以20%的幅度穩(wěn)步遞增，2010年實現(xiàn)銷售收入103億元，利稅30億元，上繳稅金16億元；2011年實現(xiàn)銷售收入124億元，利稅36億元，上繳稅金19億元。

隨著張裕公司的快速發(fā)展，內(nèi)部審計在企業(yè)管理方面的作用日益突出，早在1987年公司就成立了專職審計機構(gòu)。近幾年，內(nèi)部審計工作緊緊圍繞集團公司的經(jīng)營目標，服務(wù)于企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，取得了明顯效果。公司企審部主要負責(zé)：生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)各二級公司的經(jīng)濟效益審計、中層以上管理人員的經(jīng)理離任審計、應(yīng)收賬款審計、異地倉庫審計、基建工程預(yù)決算審計，以及不良資產(chǎn)、可控成本費用、資金占用定額、運費、修理費使用、退回酒、原酒、葡萄加工成本等專項審計調(diào)查。2010-2011年，完成審計項目200多個，專項審計調(diào)查50多個，提出審計建議500余條，被公司采納410余條，審核工程120多個，審減額8176萬元，不良資產(chǎn)逐年縮減，為公司挽回經(jīng)濟損失2500多萬元，促進公司增收節(jié)支3000多萬元，公司連續(xù)五年被國家、省、市評為內(nèi)部審計工作先進單位。

企業(yè)的不斷發(fā)展給內(nèi)審工作提出了更高的標準和更嚴的要求，為此我們積極進行審計轉(zhuǎn)型，不斷探索開展風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫷墓ぷ髂Ｊ?，積極參與企業(yè)的風(fēng)險管理。根據(jù)證監(jiān)會的規(guī)定：2012年1月日在深交所、上交所主板上市公司開始施行《企業(yè)內(nèi)部控制評價審計》，要求上市公司必須聘請會計師事務(wù)所對內(nèi)控控制有效性進行審計，并出具專門的內(nèi)部控制審計報告，與年報一同公布，基于這一要求，我們內(nèi)審的工作重點也隨之調(diào)整。下面是張裕公司內(nèi)部審計開展風(fēng)險管理和內(nèi)部控制審計取得的一些成效：

一、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標，重點開展營銷領(lǐng)域的審計工作

在營銷領(lǐng)域，異地倉庫、應(yīng)收帳款、產(chǎn)品價格、廣告費投入、銷售人員差旅費及銷售部門與公司內(nèi)部其他部門的協(xié)調(diào)等，是給公司帶來風(fēng)險的重點領(lǐng)域，也是公司進行風(fēng)險管理的重點對象，因此，對這些風(fēng)險大、收益高且對公司目標實現(xiàn)有重要影響的領(lǐng)域，企審部進行了重點審計。審計關(guān)鍵點從以下幾個方面切入：一是異地倉庫重點關(guān)注：賬實情況、出庫手續(xù)、各產(chǎn)品庫齡、產(chǎn)品齡情況、倉庫分布格局、庫存量、保管員管理等；二是應(yīng)收賬款重點關(guān)注：賬賬情況、賬齡、可收回性、金額、呆壞賬處理；三是產(chǎn)品價格關(guān)注：酒店渠道的專品，是否為本區(qū)域標識，商場專品，終端零售價格；雙跨產(chǎn)品價格執(zhí)行情況；四是廣告費投入重點關(guān)注：廣告費預(yù)算編制情況、預(yù)算編制執(zhí)行情況、年終匯算結(jié)果、超支情況、廣告費支出單據(jù)真實性等。

根據(jù)審計情況，建議公司出臺了《異地倉庫管理辦法》、《廣告費投入產(chǎn)出考核》、《關(guān)于對公司產(chǎn)品價格管理的規(guī)范意見》等公司規(guī)章。有效的控制了原來存在的：異地倉庫賬實不符、隨意發(fā)貨、庫存產(chǎn)品滯銷、破碎、過期、沉淀等問題；應(yīng)收賬款的呆壞帳和市場人員隨意從應(yīng)收賬款中代墊坐支的問題；營銷人員私調(diào)價格造成市場價格混亂、互相串貨、導(dǎo)致丟失客戶、丟失誠信等問題；廣告費投入超過預(yù)算、市場人員私自從貨款中墊支廣告費、在客戶處借用等問題；同時強化了各部門之間的協(xié)調(diào)和為市場服務(wù)的意識等。

張裕公司除了在市場營銷高風(fēng)險領(lǐng)域廣泛開展審計，還在生產(chǎn)、采購、籌資、投資等領(lǐng)域協(xié)助公司進行了相應(yīng)風(fēng)險的規(guī)避。

二、實行內(nèi)部審計與風(fēng)險管理整合的工作流程

近年來，我們按照公司的風(fēng)險管理方針和策略，以風(fēng)險管理目標為標準，充分審核被審計單位在風(fēng)險識別、評價、審核管理等方面的合理性和有效性，在損失發(fā)生之前就作出最有效的安排，使損失額降至最低。在目標明確的前提下，內(nèi)部審計緊緊圍繞企業(yè)風(fēng)險管理的三個重要組成要素――風(fēng)險識別、風(fēng)險估測、風(fēng)險反應(yīng)進行再監(jiān)督，實行風(fēng)險管理的審計程序，對于審計中發(fā)現(xiàn)的管理薄弱環(huán)節(jié)提出整改意見，并向公司管理層報告，經(jīng)公司研究通過后，在規(guī)定時間內(nèi)完成后續(xù)審計工作，并形成后續(xù)審計專項報告，對于沒有執(zhí)行或是執(zhí)行不到位的情況，對相關(guān)責(zé)任人進行追究，并進行嚴厲的經(jīng)濟處罰。

近幾年，公司在做好市場管理的同時，重點加強了對內(nèi)部基礎(chǔ)管理工作的考核，要求各二級公司及相關(guān)職能部門根據(jù)公司出臺的管理制度，由部門負責(zé)人負責(zé)，制定完善的對部門副職和一般管理人員崗位責(zé)任制及其考評辦法，進一步細化了職能部門的基礎(chǔ)管理工作，強化了責(zé)任落實。

根據(jù)公司的要求，企審部及時調(diào)整工作重心，2010年6月，我們先后對二級公司內(nèi)部責(zé)任制考核辦法、原酒成本、葡萄加工成本、運費、修理費、加工費使用等方面，進行了專項審計調(diào)查，檢查中主要關(guān)注：各二級公司對車間、部門管理人員及車間工人有無制定考核標準，是否組織考核，對考核結(jié)果有無獎懲制度，并對各項責(zé)任制的考核過程和各種費用考核條例是否有完善、合理，進行意見征詢，并對檢查中反映的問題形成了專項檢查報告，及時向公司管理層匯報，規(guī)范了公司的內(nèi)部管理控制系統(tǒng)，并對違反規(guī)定的責(zé)任人進行追究，對節(jié)約費用、嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的個人和班組，進行表揚和獎勵，有效的提高了工人工作積極性和使命感。

通過反饋意見，修訂了對生產(chǎn)系統(tǒng)重點費用的管理控制文件，對生產(chǎn)系統(tǒng)重點控制的加工費、修理費、運費、燃料動力費用的審批手續(xù)、核銷原則、過程管理制定了嚴格的管理辦法和明細的考核細則，突出重點，有針對性的控制各項重點費用，定期檢查，形成專項審計報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)系統(tǒng)的費用管理提供了可靠的依據(jù)。其中：對燃料動力的控制，一方面確定預(yù)算指標：根據(jù)國家“十一五”和“十二五”規(guī)劃分別要求單位GDP能源消耗下降20%、16%的幅度，2011年下降3.5%，結(jié)合國家的要求和我公司的實際情況，確定2011年公司噸酒耗能指標為：在2010年的基礎(chǔ)上公司總體下降5%，生產(chǎn)系統(tǒng)各二級單位下降幅度要求同比不得低于5%。另一方面修訂生產(chǎn)系統(tǒng)能耗費用管理考核細則，明確了考核范圍和考核內(nèi)容。

首先，規(guī)范管理制度建立。

要求各二級單位根據(jù)公司能源管理制度的要求，結(jié)合本單位或本部門的實際情況，建立各自的能源管理制度，層層落實責(zé)任到人。

其次，加強能源消耗臺賬管理

各二級單位要按照公司的要求，建立各自的水、電、煤（汽）消耗臺帳，詳細記錄生產(chǎn)過程中水、電、煤（汽）的消耗情況。

再次，定期檢查，著重生產(chǎn)現(xiàn)場管理力度。

1、要求二級單位應(yīng)該按照管理制度的要求，分清各級的職責(zé)，分別制定管理考核辦法，并定期進行檢查考核。

2、要求各二級單位應(yīng)嚴格生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，制定能源使用規(guī)范，杜絕各種跑冒滴漏現(xiàn)象。

3、各二級單位應(yīng)該按照國家規(guī)定及時更新高耗低效的設(shè)備設(shè)施，淘汰落后的產(chǎn)能，提高能源利用率。

最后，對能耗統(tǒng)計上報情況進行分析。

要求各二級單位要在每月5日前，及時上報上月各種能源消耗報表，每季度過后5日內(nèi)提交本單位的能源使用分析報告，查找能源使用過程中存在的問題，并提出解決問題的辦法和方案。

三、根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題，提高風(fēng)險防范意識，及時調(diào)整審計重點。

從2007年起，我公司提出加強生產(chǎn)系統(tǒng)可控成本費用的審查，由企審部按季度進行審計檢查。

通過近3年的實踐，內(nèi)部審計部門將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分類、系統(tǒng)的向公司高層管理人員回報、分析，對于考核中存在的缺陷，提出了新的考核辦法，使張裕公司可控成本費用的管理更加趨于科學(xué)、合理，有效的防范在成本管理中個別單位利用管理漏洞，投機取巧，使公司的費用考核結(jié)果不準確，增加不可控風(fēng)險。

針對以往只考核可比產(chǎn)品的噸酒包裝材料成本，部分單位存在將可比產(chǎn)品成本超過定額部分轉(zhuǎn)入不可比產(chǎn)品，致使考核結(jié)果不準確。針對此方面的漏洞，2010年張裕內(nèi)部審計部門提出：

1、除了延續(xù)對可比產(chǎn)品的考核外，新增對不可比產(chǎn)品包裝材料消耗率的考核。將所有產(chǎn)品都納入考核范圍，實現(xiàn)了包裝材料成本考核的全覆蓋。其中：

（1）包裝材料包裝材料消耗率=（使用量-產(chǎn)量）/產(chǎn)量。

（2）對不可比產(chǎn)品的包裝材料，分別按瓶、盒、箱、蓋等不同材料，與可比產(chǎn)品的平均消耗率比較，要求其不高于可比產(chǎn)品的平均消耗率。

2、針對以前年度對配成酒過程消耗分別考核貯酒損失率、配成損失率、裝酒損失率，在考核中，發(fā)現(xiàn)因計量工具的限制，很多單位的數(shù)據(jù)提報流于形式。2010年提出考核配成酒自投料至產(chǎn)成品全過程的投入產(chǎn)出率，使配成酒消耗率指標的考核更加科學(xué)、合理。

3、2010年增加噸酒變動費用的考核，在往年單項考核噸酒運費、接待費等費用的基礎(chǔ)上，考慮近年外加工的數(shù)額較大，僅2009年外加工費發(fā)生2000多萬元，本年又增加了對噸酒加工費用的考核，從而使張裕公司對各項變動費用的考核更加全面。

根據(jù)我們在成本審計和管理的經(jīng)驗，撰寫的論文《實行戰(zhàn)略成本管理，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢》一文獲省現(xiàn)代化成果特等獎，并于2011年獲得省第二屆企業(yè)管理創(chuàng)新成果獎。

科學(xué)、合理的風(fēng)險管理審計為公司內(nèi)部審計的順利開展奠定了基礎(chǔ)，也為張裕公司風(fēng)險管理制度的完善發(fā)揮了互動效應(yīng)。

四、根據(jù)公司快速發(fā)展的需要，加強對大型工程的基建審計力度，規(guī)避投資風(fēng)險。

近幾年，隨著張裕公司的迅速擴張，大型工程項目越來越多，加強技建工程的預(yù)、決算審計，對公司規(guī)避投資風(fēng)險、降低工程造價、提高投資效益，起到了積極的作用。在基建審計的監(jiān)督管理中，我們主要遵循以下原則：

第一，嚴格選擇中介審計機構(gòu)。

要求選擇具有建設(shè)部認可的甲級、乙級資質(zhì)（甲級資質(zhì)可以在全國范圍內(nèi)執(zhí)業(yè)，乙級資質(zhì)可以在全省范圍內(nèi)執(zhí)業(yè)）；具有較好的工作業(yè)績，并在審計質(zhì)量、工作服務(wù)等方面具有良好的社會信譽。

第二，嚴格審計程序。

一是采取穿插審計。為防止施工方同審計機構(gòu)串通，也為了提高審計質(zhì)量，使審計機構(gòu)能夠更嚴格把關(guān)，對工程項目進行穿插審計，如北京愛斐堡酒莊工程有三家審計機構(gòu)穿行，分別是正源和信、通元和中瑞岳華。

二是加大內(nèi)審力度。對于煙臺本地的工程，每項工程完工后，先由施工單位把工程結(jié)算資料報工程主管部門，主管部門對工程結(jié)算資料進行審查，審查無誤后，再報企審部，由企審部對工程結(jié)算進行初審，對不符合要求的工程結(jié)算資料退回重做，初審后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準轉(zhuǎn)交審計機構(gòu)。在外地的工程完工后，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準由企審部匯同中介機構(gòu)直接對項目進行審計。

三是三方共同參入，確保審計質(zhì)量。工程量現(xiàn)場測量工作、工程量核對工作及定額套項工作都是由甲、乙和審計機構(gòu)三方共同進行，這樣起到了相互監(jiān)督的作用，避免了弄虛作假。

四是對部分工程項目施工過程進行跟蹤。對葡萄酒城之窗、博物館改造裝修、愛斐堡小鎮(zhèn)裝修等大而復(fù)雜且工期緊的工程項目同審計機構(gòu)一起進行施工過程跟蹤，現(xiàn)場拍下照片，做好記錄，了解施工工藝，對工程施工過程有一個全面了解，為工程項目的結(jié)算審計提供了完整詳細的資料，確保了審計工作質(zhì)量。

第三、對公司技改基建工程管理起到監(jiān)督作用。

公司技改部門負責(zé)工程的建設(shè)，工程完工后，審計部門負責(zé)工程造價的審計，對技改部門提報的工程結(jié)算資料的完整性、真實性進行審核，校對圖紙及有關(guān)資料是否相符，勘察現(xiàn)場，了解工程概況，實行量、價分離，在工程管理上起到互相牽制的作用。

五、根據(jù)風(fēng)險導(dǎo)向在內(nèi)部審計中應(yīng)用取得的積極效果，談幾點體會。

根據(jù)張裕公司在風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計中的實踐和探索，可以欣喜地看到公司內(nèi)部審計部門已經(jīng)開始嘗試按照一定的規(guī)程服務(wù)于公司的風(fēng)險管理，為規(guī)避公司面臨的綜合風(fēng)險，發(fā)揮應(yīng)有的作用。另外，將內(nèi)部審計與企業(yè)風(fēng)險管理進行了初步的結(jié)合，盡管這種結(jié)合不夠系統(tǒng)和規(guī)范，但明顯提高了內(nèi)審的效率和效果。

（一）風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計，有利于把審計重心前移，提高企業(yè)的風(fēng)險防范水平。

內(nèi)部審計在公司風(fēng)險管理過程中，有重點的選擇關(guān)鍵風(fēng)險點，進行有針對性地審計。內(nèi)部審計人員可以根據(jù)組織需要，利用內(nèi)部審計充分熟悉組織經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展目標的有利條件，準確的識別風(fēng)險、將風(fēng)險水平進行量化，將審計力量合理分配高風(fēng)險領(lǐng)域，由事后監(jiān)督，轉(zhuǎn)為事前防范，給高層管理人員及時提出合理的規(guī)避風(fēng)險建議，提高了企業(yè)的風(fēng)險管理水平。

（二）對經(jīng)營風(fēng)險的科學(xué)預(yù)測，完善內(nèi)部控制，確保組織目標的實現(xiàn)。

通過近年的工作實踐可以看出，有重點、有針對性的開展風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計工作，通過風(fēng)險審計評價，及時提出合理化建議，不斷完善企業(yè)的內(nèi)部控制，為企業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、調(diào)整經(jīng)營方針，起到了積極的作用，為確保組織目標的實現(xiàn)提供科學(xué)、有效的保證。

（三）更新審計理念，更好的開展風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計工作，提高審計水平。

風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計，不僅是一種新的審計模式，它內(nèi)含價值增值等新的審計理念，能促進內(nèi)部審計實現(xiàn)增加價值、幫助組織實現(xiàn)目標。因此，內(nèi)部審計人員，也應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)，更新思路，用新的理念開展審計工作，提高審計水平，促進風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫺玫姆?wù)于組織發(fā)展。

篇6

【關(guān)鍵詞】 加強退庫與利庫雙重管控；實現(xiàn)庫存資源“零積壓”

1 專業(yè)管理的目標

1.1 專業(yè)管理的理念和策略

按照2013年國網(wǎng)公司及市公司庫存資源盤活利庫工作相關(guān)要求，云陽供電公司結(jié)合公司倉儲物資現(xiàn)狀，本著“依法合規(guī)、盤活資源、實事求是、建立長效”的原則，努力盤活庫存資源。主要策略：一是明責(zé)任，按照“誰積壓、誰利庫”原則，明確利庫責(zé)任部門；二是常分析，定期召開積壓物資利庫分析會，確定利庫方案；三是抓源頭，強調(diào)計劃準確的剛性，并要求設(shè)計單位根據(jù)積壓物資進行針對性設(shè)計，做到有的放矢；四是嚴退庫，實行退庫和利庫雙重管控，減少庫存積壓；五是重執(zhí)行，嚴考核，按照利庫目標，按進度考核兌現(xiàn)；六是建機制，形常態(tài)，實現(xiàn)庫存物資長期的“零積壓”目標。通過將庫存物資現(xiàn)狀與公司項目計劃、項目建設(shè)、維修小修成本消耗有機結(jié)合，多渠道，多管其下，采取公司任何庫存物資均“先利庫、再采購”，“誰積壓、誰利庫”原則，實行設(shè)計、項目施工、項目管理、物資、財務(wù)、審計監(jiān)督等多部門工作聯(lián)動，在有效時間節(jié)點內(nèi)明確各自相關(guān)職責(zé)，建立考核機制，嚴格考核，積極推動了公司庫存盤活利用工作的開展。

1.2 專業(yè)管理的范圍

本次清倉利庫專業(yè)管理的范圍是云陽公司在國網(wǎng)公司注冊實體倉庫內(nèi)存放的所有庫存資源。

1.3 專業(yè)管理目標

（1）階段目標：2013年9月10日前，公司庫存物資實現(xiàn) “零積壓”，利庫率達到100%。即：截止2013年1月31日，公司碧榕路倉庫（Q001）及樂福園倉庫（Q002）兩個周轉(zhuǎn)庫中381.27萬元積壓物資必須在2013年9月10日前完成利庫，實現(xiàn)公司庫存“零積壓”。

（2）常態(tài)目標：建立常態(tài)退利庫雙重管控機制，不斷提高物資計劃準確性和采購及時性，落實退利庫責(zé)任，避免新增物資積壓，保持利庫成果，保證退利庫率達到100%，實現(xiàn)庫存資源“零積壓”。

1.4 專業(yè)管理的指標體系及目標值

倉儲管理的主要指標有倉儲資源盤活率、退庫率、退利庫同時率等。具體如下：

（1）庫存資源盤活指標≥重慶市電力公司庫存資源盤活利庫指標的平均值?！?013年盤活實物物資金額/（基準點倉庫實物物資金額+∑每月新增積壓實物物資金額）×100%】

（2）項目物資退庫率≤3% 。（退庫率=項目退庫物資金額/項目物資總金額*100%）

（3）退利庫同時率=100% 。（退利庫同時率=利庫金額/退庫金額*100%）

2 專業(yè)管理的主要做法

2.1 專業(yè)管理流程圖

（1）庫存盤活利用工作流程圖

庫存盤活利用流程說明：

流程1：按照市公司庫存盤活利用工作總體要求，結(jié)合云陽公司目前庫存資源現(xiàn)狀，確定公司庫存盤活利用工作目標；

流程2：加強組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立庫存盤活利用工作領(lǐng)導(dǎo)小組及實施小組（其職責(zé)職能見人力資源保證）；

流程3：物資管理部門按照工作目標，協(xié)同公司相關(guān)管理部門編制工作方案；制定工作方案和實施細則，明確各部門的職責(zé)，全面開展庫存資源盤活利庫工作。

流程4：物資管理部門分析庫存資源現(xiàn)狀，協(xié)同公司項目管理部門、設(shè)計部門共同研究利庫方向；

流程5：物資管理部門組織公司技術(shù)部門的技術(shù)專家對庫存資源進行技術(shù)鑒定；

流程6：如果鑒定為不可用物資，物資管理部門按照國網(wǎng)公司報廢物資管理辦法進入報廢流程；

流程7：如果鑒定為可用物資，物資管理部門、項目管理部門、物資需求部門結(jié)合公司項目狀況、成本計劃執(zhí)行情況或?qū)ν怃N售，制定綜合利庫實施方案。項目結(jié)束，如果項目有物資節(jié)余，進入項目節(jié)余退庫及利庫雙重管控流程。

（2）退庫與利庫雙重管控子流程

退庫及利庫工作雙重管控流程說明：項目結(jié)束，如果有物資節(jié)余由物資需求部門提出退料申請，同時填寫國網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責(zé)任公司退料申請表發(fā)起工作流。

流程1：項目結(jié)束，物資需求部門退料申請；

流程2：物資管理部門審核退料申請；

流程3： 如果物資需求部門退料申請金額大于或等于50萬元，提交總經(jīng)理辦公會議審核，通過由項目管理部門提出利庫存方案的真實性和可行性；不通過，不辦理；

流程4：如果物資需求部門退料申請金額小于50萬元，提交項目管理部門審核，通過由項目管理部門提出利庫存方案真實性和可行性，否則，不辦理；

流程5：項目管理部門提出利用方案，同時填寫國網(wǎng)重慶云陽縣供電有限責(zé)任公司退料物資與領(lǐng)料物資項目對照表，提交物資及財務(wù)部門審核，沒有利用方案不辦理；

流程6：物資、財務(wù)部門審核通過，提交項目分管領(lǐng)導(dǎo)審批，沒有通過，不辦理；

流程7：項目分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，提交物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批，沒有通過，不辦理；

流程8：物資分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，相關(guān)資料交物資部門經(jīng)辦人員辦理進出庫手續(xù)，沒有通過，不辦理；

流程9：物資管理部門經(jīng)辦人員審核相關(guān)手續(xù)后，辦理進出庫手續(xù)，物資雙重管控流程結(jié)束。

（3）物資報廢子流程

物資報廢流程說明：該流程按照《國家電網(wǎng)公司廢舊物資處置管理辦法》及云陽公司依法治企實施過程中關(guān)于廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定編制。

2.2 人力資源保證

（1）盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司成立以公司董事長、黨委書記為組長，以分管物資、項目的副總經(jīng)理為副組長，相關(guān)職能部門為成員的庫存盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責(zé)組織實施盤活利庫工作的總體協(xié)調(diào)和督導(dǎo)，研究解決庫存資源盤活利庫工作中的重大問題。

國網(wǎng)云陽供電公司盤活利庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu)圖

（2）工作實施小組。公司成立以物資供應(yīng)公司經(jīng)理為組長，運維檢修部、監(jiān)察審計部負責(zé)人為副組長，相關(guān)職能部門專責(zé)為成員的工作實施小組。主要負責(zé)分析庫存資源狀況及制定庫存資源盤活利庫實施方案，協(xié)調(diào)解決盤活利庫工作中的具體問題，組織全面清理、申報及處置呆滯資源，不斷提高計劃的準確性，全面實施項目上，不斷壓降庫存資源占用，實現(xiàn)庫存“零積壓”。

國網(wǎng)重慶云陽供電公司盤活利庫工作實施小組組織機構(gòu)圖

（3）相關(guān)部門職責(zé)

物資供應(yīng)公司負責(zé)庫存資源盤活利庫工作的整體組織、實施、協(xié)調(diào)，收集、匯總盤活利庫分類分析表，協(xié)調(diào)解決工作中的日常問題，負責(zé)庫存資源集中處置報送和跨部門、跨項目資源調(diào)撥工作；

監(jiān)察審計部對庫存資源集中處置和盤活利庫工作進行效能監(jiān)察、審計等相關(guān)工作支持；

財務(wù)資產(chǎn)部組織研究、解決盤活利庫過程中庫存盤盈、成本開支、收益沖抵等財務(wù)問題；

安全監(jiān)察部對庫存資源盤活利庫安全質(zhì)量工作進行指導(dǎo)與監(jiān)督；

運維檢修部負責(zé)牽頭開展庫存資源的技術(shù)鑒定，組織可用退役資產(chǎn)的再利用，組織生產(chǎn)（農(nóng)網(wǎng)）工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用；

發(fā)展建設(shè)部、農(nóng)網(wǎng)辦等項目管理部門負責(zé)全面清理工程暫存物資，組織工程結(jié)余可用物資/資產(chǎn)的再利用；

營銷部、調(diào)控中心等實物管理部門組織開展本專業(yè)庫存資源再利用；

辦公室提供法律相關(guān)工作支持。

2.3 相關(guān)工作措施

（1）定期召開積壓物資利庫分析會。隨著庫存盤活利庫工作的有序展開，公司每月定期召開庫存盤活利庫工作分析會，主要分析當前庫存積壓物資類型及現(xiàn)狀，分析公司項目開展及資金利用情況，根據(jù)項目需求成本進度結(jié)合公司積壓物資提出可行的物資利庫方向建議，并發(fā)給相關(guān)部門，待相關(guān)部門確認后，制定物資利庫方向，最終確定利庫物資方案。

（2）加強物資需求計劃準確性管控。從設(shè)計階段、項目管理階段、計劃提報階段要求需求部門對所報物資計劃準確性提出剛性要求，同時強化標準物料的應(yīng)用，嚴格控制因設(shè)計變更、項目物資交貨期變化、標準物料運用差異等原因而導(dǎo)致物資入庫后而不能及時出庫，造成新增物資積壓，從源頭控制新增積壓物資；同時要求設(shè)計單位根據(jù)積壓物資進行針對性設(shè)計，做到有的放矢。

（3）建立了倉儲信息共享機制， 強化“先利庫、后采購”原則。加強物資計劃提報過程中的利庫監(jiān)控，嚴把采購關(guān)口，凡是倉庫內(nèi)有可利用物資，原則上不允許重新采購。同時定期將庫存物資掛在物資管理信息系統(tǒng)，做到信息共享，同時嚴格按照“誰積壓，誰利庫”，傳遞利庫工作流，否則將進行嚴格考核；

（4）實行退庫與利庫雙重管控機制，嚴格控制新增庫存物資。為嚴格控制工程項目結(jié)余物資退庫造成新增庫存物資，公司實行工程項目結(jié)余物資退庫與利庫雙重管控機制，凡是工程項目完工之后有結(jié)余物資，必須由施工單位填寫重慶市云陽供電公司退料申請表，同時填寫重慶市云陽縣供電公司退料物資與領(lǐng)料物資項目對照表，并經(jīng)施工單位審核人、施工單位負責(zé)人、項目主管部門審核人、項目主管部門負責(zé)人、財務(wù)資產(chǎn)部、物資供應(yīng)公司、項目分管領(lǐng)導(dǎo)及物資分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后物資供應(yīng)公司相關(guān)人員對系統(tǒng)進行退庫及利庫操作，同時對達到50萬元以上的退庫物資必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后方能辦理。這樣有效地避免了退庫物資的再積壓；

2.4 績效考核與控制

（1）相關(guān)規(guī)章制度及方案

建立完善配套規(guī)章制度，規(guī)范工作流程，做到有章可循。按照物資集約化相關(guān)要求，結(jié)合云陽公司的實際，制訂了《重慶市云陽縣供電有限責(zé)任公司物資倉庫管理辦法》、《云陽供電公司物資倉儲標準化管理規(guī)定》、《云陽供電公司應(yīng)急物資管理辦法》及《重慶市云陽縣供電有限責(zé)任公司倉儲管理制度》等相關(guān)制度及辦法，同時制定了《云陽縣供電公司庫存資源盤活利用方案》及《云陽供電公司庫存資源盤活利用考核實細則》。并嚴格執(zhí)照物資管理各項系統(tǒng)進行規(guī)范化業(yè)務(wù)流程操作，做到了物資管理操作流程規(guī)范有序。

（2）考核評價

為保證工作的實施與執(zhí)行，加強過程管控，建立庫存資源考核評價機制。一是按照“誰積壓，誰利庫”原則，加大對形成庫存積壓物資部門的考核力度。對存放于倉庫內(nèi)的項目暫存、工程結(jié)余退庫、運維物資超過180天，儲備定額以外的應(yīng)急搶險、備品備件、周轉(zhuǎn)物資等納入考核評價范圍，對沒按計劃完成利庫任務(wù)的部門扣減績效考核分，同時對“沒有積壓物資的部門，主動利用積壓物資”在月度績效考核中給予加分。二是通過市公司對云陽公司通報的倉儲資源利用率及云陽公司制定的退庫率、退利庫率進行量化考核。通過建立考核獎懲評價機制，有效調(diào)動了公司各部門庫存盤活利用的積極性，實現(xiàn)公司庫存資源“零積壓”，提高庫存資源使用效率，為公司整體效率提升打下良好基礎(chǔ)。

3 評估與改進

3.1 評估的方法

隨著公司物力集約化、專業(yè)化管理水平要求越來越高，對倉儲資源有效利用提出了新的要求，云陽公司在庫存資源盤活利用工作中：一是創(chuàng)新工作思路，實行公司各相關(guān)部門有效工作聯(lián)動，推行退庫物資及利庫物資的雙重管控機制；二是用公司目前完善的信息系統(tǒng)，充分利用信息共享，建立長效的庫存資源的利庫機制；三是實行切實可行的庫存資源利用考核機制，做到“責(zé)、權(quán)、利”的有機統(tǒng)一；四是專業(yè)管理組織機構(gòu)完整，專業(yè)管理目標任務(wù)明確，專業(yè)管理業(yè)務(wù)工作流程清晰，專業(yè)管理指標體系完整，專業(yè)管理各項措施有效，專業(yè)管理成效顯著，為公司庫存盤活利用整體推進，實現(xiàn)公司庫存資源長期有效利用，提升資源使用效率打下了堅實的基礎(chǔ)。

3.2 存在的問題

基于項目物資在設(shè)計過程與施工過程中存在差異，造成物資計劃的執(zhí)行剛性有一定困難，對指標考核中的退庫率還沒有進一步量化，還在進一步探索退庫率指標在考核中的合理比值。

篇7

述職報告是簡明扼要的介紹自己的基本工作情況，如所任職務(wù)，任職時間。然后要詳細介紹自己的崗位職責(zé)范圍，即自己分管的工作、任職期間的主要工作目標。下面就讓小編帶你去看看財務(wù)轉(zhuǎn)正個人工作述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!

財務(wù)轉(zhuǎn)正述職報告1首先感謝公司的信任讓我有機會擔任公司財務(wù)一職，從今年的8月17日進入公司到目前為止，已經(jīng)有三個月的時間了。

經(jīng)過三個月的學(xué)習(xí)磨合，我已基本勝任公司財務(wù)工作要求，現(xiàn)向公司提出轉(zhuǎn)正申請，望領(lǐng)導(dǎo)批準。

在這忙碌而充實的三個月里，首先，我在單位領(lǐng)導(dǎo)的幫助下了解了公司的運作流程、主要經(jīng)營范圍、前期預(yù)算情況和前期網(wǎng)上申報情況，保險直付這個新興行業(yè)對于我來說既熟悉又陌生，既有財務(wù)的共通性，又有許多是我以前未接觸過的，通過單位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我深入了解了公司的經(jīng)營情況，更好的理清了建賬思路。

其次，在對公司情況有一定了解的基礎(chǔ)上我根據(jù)公司自身情況，制定了一系列的財務(wù)制度及設(shè)備管理制度等，幫助公司建立健全了財務(wù)制度及報銷流程。同時歸集和整理了各地前期的發(fā)票和合同，與各地綜管崗不斷摸索，互相配合，順利完成了平時日常費用的報銷以及工資福利的按時發(fā)放。

第三，日常的賬務(wù)處理、納稅申報工作也在有條不紊的進行，賬務(wù)處理主要是通過審核費用等原始憑證，對符合真實性、合法性的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理，月末進行結(jié)賬并生成財務(wù)報表。根據(jù)實際發(fā)生業(yè)務(wù)情況編制預(yù)算執(zhí)行情況表，嚴格控制資金的使用情況。

納稅申報主要是目前我公司的主要稅種有增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和其他地方性相關(guān)稅費，每月按時準確的納稅申報，同時指導(dǎo)公司旗下各地分公司的納稅申報。

我希望通過自身不斷學(xué)習(xí)，能夠幫助公司在稅法規(guī)定的范圍內(nèi)合理避稅，完成我公司的納稅義務(wù)又盡可能的減輕公司的稅收負擔。

最后，處理其他一些財務(wù)工作，例如銀行往來的溝通處理，稅務(wù)機關(guān)政策的咨詢等。

轉(zhuǎn)正以后，我將繼續(xù)以一個良好的心態(tài)投入到未來的工作中去，做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬審核工作。

通過認真的審核和監(jiān)督，保證會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保公司會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

財務(wù)轉(zhuǎn)正述職報告2____到公司財務(wù)科上班，現(xiàn)在已有一年的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：

一、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在公司主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司財務(wù)制度。

公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責(zé)每月的帳務(wù)處理和財務(wù)報表的報送，使得公司財務(wù)上的制度不夠健全。

自到公司正式上班后，我將財務(wù)人員的工作合理劃分，在公司的財務(wù)方面按規(guī)定進行了要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務(wù)收支方面，嚴格執(zhí)行公司的財經(jīng)制度。

2、正確核算，按時結(jié)算，及時報送稅務(wù)相關(guān)報表。

在日常財務(wù)工作中，我能嚴格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時將財務(wù)報表和納稅申報表報送稅務(wù)機關(guān)，沒有因個人原因耽誤報送時間。

3、及時將財務(wù)狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當好參謀。

每個月我都將公司的財務(wù)情況給公司經(jīng)理進行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用，為建立當好參謀助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。

4、認真負責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。

10月初，稅務(wù)部門對我公司進行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到保護。

二、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作。同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求。對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。

三、存在的問題

一年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準確。對這些問題，我將在今后的工作中認真加以解決。

最后，還想說三點：

一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。

二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的助手____，她對我的工作能積極給予配合和支持，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下，堅持上下班，幫我做了許多工作。

同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績，你們是公司金字塔的基礎(chǔ)。

特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營，銷售盈利方面，你們精誠團結(jié)，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻、能戰(zhàn)斗、有進取精神的隊伍。

三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

財務(wù)轉(zhuǎn)正述職報告3我自20____年____月____日進入公司任職，至今已有3個多月的時間，現(xiàn)正式提出轉(zhuǎn)正申請。這期間在公司的大力支持下，在公司各部門同仁的積極配合下，我與公司同仁一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成和正在開展各項工作任務(wù)。下面我將3個多月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向公司做簡要匯報：

一、嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度;對公司的人員，不管公司領(lǐng)導(dǎo)還是普通員工，我都能與他們搞好團結(jié)。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在公司主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、初步公司財務(wù)目前存在的問題并提出解決方案。

根據(jù)公司規(guī)范化運作的要求，熟悉公司各部門流程，經(jīng)過到實地倉庫熟悉物料情況，了解公司成立以來的帳務(wù)資料，主要發(fā)現(xiàn)的問題涉及：資金管理方面，往來賬管理，單據(jù)傳遞，成本核算，稅務(wù)籌劃等方面，提出了包括《公司存貨物流管理實施細則(草案)》7項等解決方案。

2、正確核算，及時編制財務(wù)報表并申報國稅地稅報表。

在日常財務(wù)工作中，我能嚴格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時將財務(wù)報表和納稅申報表報送稅務(wù)機關(guān);及時處理遺留發(fā)票問題。

3、及時做好公司的統(tǒng)計工作，參加本部門例會。

根據(jù)福田區(qū)統(tǒng)計局要求及時申報公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù);及時參加財務(wù)部馬經(jīng)理組織的財務(wù)部門例會，對工作中出現(xiàn)的問題及時提出合理化建議，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的參謀和監(jiān)督作用;對其他人員在銷售、采購中有關(guān)報銷費用中單據(jù)不符合要求的做法，及時提醒和指出。

4、規(guī)范售后中心倉庫物料管理并指導(dǎo)帳務(wù)核算。

____月初，按照____董的指示對公司售后中心進行駐部門規(guī)范倉庫管理，在這期間，結(jié)合實際情況和對相關(guān)人員的了解，發(fā)現(xiàn)：帳實不符，單據(jù)白條，未嚴格建立進銷存臺帳，于____月____日制定盤點通知，____月____日和____日進行全面盤點;根據(jù)倉庫物料的價值大小結(jié)合存貨ABC分類，重點關(guān)注三大網(wǎng)：攝像頭、液晶屏和主板，于____月____日草擬《關(guān)于售后部倉庫收發(fā)等情況的補充規(guī)定》。到目前為止，根據(jù)規(guī)范的要求，倉庫物料進銷存已建立，卡片已建立，單據(jù)已規(guī)范起來(除特殊情況外);根據(jù)抽查，三大網(wǎng)基本實現(xiàn)帳、卡、實三者相符;針對新發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)規(guī)定需要進一步修訂。

三、建議公司有必要完善內(nèi)部控制管理制度

總之，由于剛來公司3個多月時間，熟悉和了解的東西不夠深入和全面，希望公司領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同仁對我的指導(dǎo)和幫助，我愿在今后的工作中更加深入的學(xué)習(xí)，和公司同仁一道，為公司的發(fā)展壯大做出不懈的努力。同時也希望能夠公司能對我如期轉(zhuǎn)正，謝謝大家!

述職人：______

20____年____月____日

財務(wù)轉(zhuǎn)正述職報告4時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間到____工作將近一個月。在這短短的二十幾天里，我對公司，對部門結(jié)算工作有了一定的了解，與正確的認識。

我榮幸地踏進了一個欣欣向榮、朝氣蓬勃的企業(yè)——____。

感謝____給了我工作的機會，是您——延伸了我繼續(xù)展翅的夢想。

在這二十多天里，我主要是熟悉日常工作流程。在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身堅持不懈的努力，逐步適應(yīng)了周圍的生活和工作環(huán)境，對工作也逐漸進入了狀態(tài)。我深知財務(wù)工作在公司整個運作中的重要性，容不得半點兒的馬虎。

但在工作的開始我還是有點“馬大哈”，也犯些小錯誤，需要督導(dǎo)的提醒與糾正。后來遵效公司企業(yè)文化標語“好記性不如爛筆頭”，把督導(dǎo)指出正確的做法記下來，并不斷地總結(jié)錯誤，檢討自己，完善自己。

短短的二十多天所接觸的一切，讓我體會到，工作時，要用心，專心，細心，耐心。而作為一個新人，更應(yīng)該主動積極地工作，學(xué)習(xí)，進步。在日常的工作中，若遇上突發(fā)的或者緊迫的問題，更需要認真負責(zé)，保持頭腦清晰地應(yīng)對，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，做出更好的處理方案。平時還要多去虛心請教，不懂就問，不斷地進步。

在以后的工作中，缺點不足要加以注意和改正，通過學(xué)習(xí)充實自己。為公司作出自己的努力。在此，我想借此機會，正式向公司領(lǐng)導(dǎo)提出轉(zhuǎn)正申請，希望公司領(lǐng)導(dǎo)能對我的工作態(tài)度、能力與表現(xiàn)，以正式員工的要求做一個全面的考量。

同時也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)對我信任，給予我提高自我的機會，同時也激勵了我在今后的工作中不斷前進與完善。

財務(wù)轉(zhuǎn)正述職報告5時光荏苒，回溯過往的一年，感觸頗深。又是繁忙而收獲的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，認真貫徹落實了公司的各項政策方針，在各職能部分的大力協(xié)助下，牢牢圍繞公司整體部署和工作重點，正確處理各種財務(wù)核算業(yè)務(wù)，認真進行財務(wù)監(jiān)視，充分完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)?，F(xiàn)我將這一年的工作匯報如下：

一、德：具備良好的政治素質(zhì)和道德品質(zhì)。

作為一名合格的黨員，我無論從思想上、行動上，時刻都與黨保持一致。嚴以律己，正直真誠，積極樂觀，待人熱忱，友愛同事，團結(jié)集體。

二、能：具備良好的崗位技能和職業(yè)素養(yǎng)。

財務(wù)部的工作如百年樹木年輪，一圈環(huán)繞一圈，循環(huán)并擴大，厚實而累積。一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深刻明白身為財務(wù)部一員--自己崗位的價值。我熱愛本職工作，愛崗敬業(yè),廉潔奉公,恪盡職守,辦理會計業(yè)務(wù)時遵循實事求是、客觀公正原則;嚴格執(zhí)行會計制度和會計法規(guī)，積極的完成了上級交給的各項財務(wù)任務(wù)。

三、勤：系統(tǒng)的文化知識和良好的專業(yè)能力。

加強自身學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。堅持參加公司組織的學(xué)習(xí)，積極向同行前輩和同事學(xué)習(xí)，加強自己的業(yè)務(wù)水平和治理能力。已具備中級會計師和助理會計師職稱，現(xiàn)備考注冊稅務(wù)師。

四、得:

1、切實加強財務(wù)核算。

嚴格執(zhí)行企業(yè)會計制度，遵從公司領(lǐng)導(dǎo)指示規(guī)范財務(wù)治

理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部分，更好地參與企業(yè)治理的要求，經(jīng)過高效的制度組織，分清工作的輕重緩急，妥善處理好各項工作。

2、我懂得了“取人之長、補己之短”，在處理某些問題時，我開始從多個角度

去考慮，學(xué)會了換位思考，更多的站在別人的角度去看待自己處理問題的方式方法。

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一、高職學(xué)生頂崗實習(xí)存在的問題

目前，雖然高職院校都不同程度地對學(xué)生安排頂崗實習(xí)，但是學(xué)校、實習(xí)企業(yè)、學(xué)生家長、學(xué)生本人對頂崗實習(xí)或多或少都存在一些認識上的誤區(qū)，有幾個普遍存在的問題。

1.學(xué)生對頂崗實習(xí)的期望值高

第一，學(xué)生希望能夠在實習(xí)中系統(tǒng)提升專業(yè)知識，受到系統(tǒng)的培訓(xùn)。而事實上，企業(yè)提供的實習(xí)崗位大都是輔助崗位，“技術(shù)含量”低，專業(yè)性也不強。

第二，學(xué)生希望在用人單位得到和在學(xué)校老師一樣的關(guān)心和照顧。盡管企業(yè)方已經(jīng)按照比正常員工更寬松的要求來對待學(xué)生，學(xué)生仍然覺得十分苛刻和嚴厲，難以適應(yīng)工作角色的轉(zhuǎn)換。

第三，希望工作輕松，工作條件優(yōu)越?？捎捎谖覀兏呗氃盒５膶W(xué)生在整個就業(yè)市場上所能獲得的工作仍然是生產(chǎn)一線的操作工崗位，工作強度大。

2.學(xué)生缺乏吃苦精神和責(zé)任心

學(xué)生一般在實習(xí)前期熱情比較高，但一個星期后就開始喊累，對企業(yè)嚴格的規(guī)章制度不能執(zhí)行，隨意請假。學(xué)生并未認識到自己應(yīng)該對實習(xí)的崗位工作負全責(zé)，總覺得自己只是臨時來工作的，責(zé)任意識淡漠，導(dǎo)致工作中不能遵守紀律以及對待工作不認真的現(xiàn)象出現(xiàn)。

3.學(xué)生管理難度大

校外頂崗實習(xí)是學(xué)校教育的一個重要組成部分，學(xué)校會根據(jù)學(xué)生所學(xué)專業(yè)的不同，把學(xué)生分到不同的企業(yè)進行實習(xí)，同一個單位實習(xí)的學(xué)生崗位也不同，學(xué)生實習(xí)地點分散，因此學(xué)生實習(xí)分布廣，學(xué)生的日常生活都在實習(xí)單位，學(xué)生管理主要由實習(xí)單位負責(zé)，學(xué)校對頂崗實習(xí)的學(xué)生管理就處于一個遠程遙控的管理狀態(tài)。沒有辦法在第一時間了解到學(xué)生的動態(tài)，往往出現(xiàn)學(xué)校與實習(xí)單位的管理脫節(jié)。有的頂崗實習(xí)學(xué)生擅自離開實習(xí)單位，有的學(xué)生假借學(xué)校之名向?qū)嵙?xí)單位請假脫離學(xué)校與實習(xí)單位的管理，學(xué)校均不知情。有些學(xué)生出現(xiàn)的感情問題，企業(yè)不便也不愿管等等此類問題，在這種情況下要對頂崗實習(xí)的學(xué)生管理起來就有很大的難度，這給企業(yè)或?qū)W校有可能帶來不良影響。

4.溝通能力欠缺、心理承受能力較弱

頂崗實習(xí)過程中，學(xué)生的上班制度管理主要由企業(yè)負責(zé)。企業(yè)管理人員不會像學(xué)校的老師一樣，在有員工遲到或曠工的情況下不是以教育為主，而是按照企業(yè)規(guī)章來執(zhí)行，扣工資、資金，嚴重的甚至開除員工。部分學(xué)生缺乏必要的溝通能力，工作中抱怨學(xué)不到東西，請假休息得不到批準等等，這些都是缺乏必要溝通能力的具體表現(xiàn)。學(xué)生剛走出校門，對實習(xí)環(huán)境不熟悉，伴隨著新奇感的是更多的陌生感，主要表現(xiàn)為不愿主動與老員工交流，對自己熟悉的同學(xué)特別親近和依賴，與新員工相處要經(jīng)過一個很長的磨合期等。這種不適應(yīng)在工作中則體現(xiàn)為心理承受能力較弱。

二、教育教學(xué)管理模式的探究

學(xué)生走出校門，進入企業(yè)進行實習(xí)，他們的言行舉止、能力高低等表現(xiàn)都直接影響到學(xué)生的就業(yè)，為了幫助學(xué)生獲得良好的工作崗位，作為管理者應(yīng)該從以下幾方面提高學(xué)生的實習(xí)效果和質(zhì)量：

1.頂崗實習(xí)前應(yīng)做好充分的準備工作

幫助學(xué)生正確認識實習(xí)，將吃苦耐勞、認真負責(zé)的職業(yè)操守教育深入貫穿于每門課程中。針對現(xiàn)在學(xué)生的特點，重視素質(zhì)教育，在實習(xí)中進一步鍛煉意志，著力培養(yǎng)其能吃苦耐勞和有較強責(zé)任心?，F(xiàn)在有些畢業(yè)生對就業(yè)的期望值過高，缺乏吃苦精神，不愿到艱苦行業(yè)就業(yè)，就拿自動化專業(yè)的學(xué)生來說，一聽說做倉庫管理要兼搬貨或是卸貨，就很不愿意；有些專業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)時目光短淺，只看到眼前利益，有著舒服輕松的工作，不愿到工資薪酬暫時較低但培訓(xùn)機會、未來發(fā)展較大的公司就業(yè)。因此，要轉(zhuǎn)變學(xué)生這種“專業(yè)不對口不去，試用工資低不去，私營企業(yè)不去，服務(wù)行業(yè)不去，非大城市不去的觀念”，就要引導(dǎo)學(xué)生正確認識自己，擺正位置，合理定位。樹立“先就業(yè)，后擇業(yè)、再創(chuàng)業(yè)”的思想，大膽地到基層生產(chǎn)一線工作。安安心心地工作，先站穩(wěn)腳跟踏實工作，積累經(jīng)驗后再圖發(fā)展。

2.建立健全管理機制，為安全實習(xí)提供重要保障

建立和健全管理工作機構(gòu)成立頂崗實習(xí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實踐教學(xué)規(guī)范、頂崗實習(xí)工作細則、實習(xí)基地建設(shè)與管理辦法、頂崗實習(xí)指導(dǎo)老師職責(zé)、學(xué)生頂崗實習(xí)管理細則等制度。為保證學(xué)生安全和權(quán)益，學(xué)校與實習(xí)單位簽訂實習(xí)協(xié)議書。同時為了促使學(xué)生遵守勞動紀律和學(xué)校規(guī)章制度，安全有效的完成實習(xí)任務(wù)，學(xué)生在離校前與學(xué)校簽訂實習(xí)管理協(xié)議書。學(xué)校必須與學(xué)生家長進行溝通，取得家長的理解與支持。投入一定的經(jīng)費和人力來保障實習(xí)安全順利進行。對頂崗實習(xí)學(xué)生相對集中的單位，可配一名指導(dǎo)老師帶隊，學(xué)校發(fā)放實習(xí)課時津貼或補助。

3.充分調(diào)動三種人的積極性對實習(xí)學(xué)生實施管理

（1）帶隊教師。帶隊教師最好是專業(yè)課教師，在學(xué)生實習(xí)過程中，專業(yè)課教師既是班主任又是生產(chǎn)實習(xí)的指導(dǎo)者，他應(yīng)當承擔起主要責(zé)任，對學(xué)生的考勤、紀律、崗位適應(yīng)情況、實習(xí)態(tài)度進行管理和打分。

（2）企業(yè)班組長。在學(xué)生頂崗實習(xí)過程中，企業(yè)班組長扮演著重要角色，他既是企業(yè)的生產(chǎn)員工，又是學(xué)校聘任的實習(xí)指導(dǎo)教師，他帶給學(xué)生的不僅僅是實踐知識，還有工作經(jīng)驗、企業(yè)文化、企業(yè)管理制度、行規(guī)及團隊精神，他應(yīng)給實習(xí)生的職業(yè)操守、工作任務(wù)完成情況、工作創(chuàng)新程度、團隊意識等方面進行管理和打分。

（3）學(xué)生干部。實習(xí)學(xué)生中的學(xué)生干部既是實習(xí)者又是實習(xí)學(xué)生生活、實習(xí)秩序的管理者，他可以對學(xué)生的自我管理狀況進行打分。

總之，做好高職學(xué)校學(xué)生頂崗實習(xí)工作不僅能提高學(xué)生自身專業(yè)技能和綜合素養(yǎng)，還可以創(chuàng)造良好的就業(yè)創(chuàng)業(yè)機會，對于進一步提高學(xué)生的專業(yè)水平，增強學(xué)生的學(xué)習(xí)動力，強化學(xué)生求知的愿望和壯大職業(yè)教育規(guī)模等方面具有重要的意義。

參考文獻：

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[2]殷翔文，馬斌，馬成榮.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生頂崗實習(xí)制度研究（下） [J]中國職業(yè)技術(shù)教育2008（33）

[3]姚和芳，鄧木生，梁潔婷.頂崗實習(xí)運行

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【關(guān)鍵詞】內(nèi)部控制 地域特色 新疆中小企業(yè) 企業(yè)競爭力

新疆有著廣闊的土地、豐富的資源和卓越的文化基礎(chǔ)。支持和協(xié)助新疆快速發(fā)展，拉近與沿海地區(qū)的差距成為“十二五”計劃的重點。外界的大力支持并不是新疆的中小企業(yè)迅速崛起的唯一條件，第一，新疆的中小企業(yè)仍然面對著融資難、人才匱乏等問題；第二，新疆中小企業(yè)一直缺乏自己的核心競爭力，內(nèi)部控制欠缺。新疆的發(fā)展應(yīng)以健全的內(nèi)部控制體系為前提，構(gòu)建高效的企業(yè)運營系統(tǒng)，形成卓越的市場競爭力，借助政策支持，促使新疆的中小企業(yè)快速成長。

一、新疆中小企業(yè)的現(xiàn)狀

據(jù)2011年末的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，新疆的企業(yè)中98%是中小企業(yè)，雇傭了62%的從業(yè)人員，當年主營業(yè)務(wù)收入占新疆企業(yè)收入的43%。主要以批發(fā)和零售業(yè)為主，除了主要位于省會的烏魯木齊外，其余中小企業(yè)分布于擁有豐富資源的伊犁、克拉瑪依、昌吉、庫爾勒等城市?！笆濉庇媱澮环矫娼o新疆中小企業(yè)“減負”，對行政事業(yè)性收費進行全面清理；另一方面自治區(qū)財政將增加2 000萬元資金，專項用于擇優(yōu)支持中小企業(yè)與高等院校及科研院所合作進行新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)等政策支持。

1.新疆中小企業(yè)的優(yōu)勢。在新疆這片廣闊的沃土上，擁有大量的石油和煤礦資源，以及部分稀有礦產(chǎn)，晝夜巨大的溫差和充足的光照強度等天然資源為新疆中小企業(yè)獲取充足能源和生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品帶來了得天獨厚的優(yōu)勢。新疆是絲綢之路、河西走廊和連通亞歐非的必經(jīng)之路，自古就是各國貿(mào)易往來的要道，在如今全球化經(jīng)營的時代背景下，新疆中小企業(yè)又有著國際貿(mào)易的絕對地理優(yōu)勢，因為地處亞歐各色文化交融之處，避免了跨國經(jīng)營的文化沖突，增強了產(chǎn)品的適應(yīng)性。

2.新疆中小企業(yè)的弱勢。融資難是所有中小企業(yè)發(fā)展過程中最大的障礙，新疆的中小企業(yè)尤為突出。盡管至2010年末，新疆中小企業(yè)貸款余額1 872.8億元，增長35.1%，仍不足全國中小企業(yè)貸款余額的1.3%。此外，由于新疆地處偏遠的西部，融資機構(gòu)缺乏，地方政府對新疆中小企業(yè)的支持力度不足，企業(yè)自身由于眾多原因也很難獲得充足的外界資金支持。

3.新疆中小企業(yè)人才匱乏，尤其是高級人才短缺。近二十年來新疆人才流失達二十多萬人，流失的高級管理人才和熟練工人達十多萬人（覃奮，2011），進一步導(dǎo)致了企業(yè)的管理水平停滯不前，無法滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要，缺乏形成企業(yè)核心競爭力的技術(shù)創(chuàng)新的能力，從而進入了惡性循環(huán)。

二、地域特色的內(nèi)部控制形成企業(yè)競爭力

健全的內(nèi)部控制可以發(fā)揮新疆中小企業(yè)的地域特色，構(gòu)成企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)。完善的內(nèi)部控制體系可以提高運營效率，降低成本；提高資金使用率，解決部分資金短缺問題；良好的內(nèi)部控制提升產(chǎn)品質(zhì)量，展現(xiàn)可信的企業(yè)形象，突顯較高的信用水平，從而降低融資難度，擴大銷售業(yè)績，同時將吸引更多的優(yōu)秀人才。

（一）優(yōu)化控制環(huán)境

健全的內(nèi)部控制體系企業(yè)是高效有序的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，其中積極向上的企業(yè)文化是核心，細致可行的管理制度是保證，規(guī)范嚴謹?shù)男畔⑾到y(tǒng)是手段。

1.強化企業(yè)文化。作為新疆的中小企業(yè)更需要注重企業(yè)文化的構(gòu)建。新疆是一個多種文化交融的地域，在這種特定條件下，企業(yè)文化很容易影響到職工的工作狀態(tài)，從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量，企業(yè)更要積極引導(dǎo)和規(guī)范員工的行為。良好的企業(yè)文化代表著積極進取的工作環(huán)境，高效的企業(yè)運營系統(tǒng)，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和卓越的品牌形象。

2.完善管理制度，健全擔保體系。規(guī)范的應(yīng)收賬款信用審核、定期對賬、不相容崗位職責(zé)分離等財務(wù)制度可以保證資金的使用率和安全；有效地緩解資金供應(yīng)不足問題；提升企業(yè)的信用級別，獲取更多的融資支持。完善的倉庫管理制度、健全的運營審批流程等細則，構(gòu)建了完備的經(jīng)營管理制度，可以充分發(fā)揮新疆優(yōu)質(zhì)原材料的地域特色，提升產(chǎn)品品質(zhì)。

3.建立信息管理系統(tǒng)，提升信用水平。對于新疆中小企業(yè)來說，要想在運營和營銷方面與內(nèi)地甚至國外的大中企業(yè)競爭，完備的信息系統(tǒng)只是基礎(chǔ)，必須建立適合其自身生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的系統(tǒng)，從而形成具有新疆特色的市場競爭力。

（二）促進控制活動有效執(zhí)行

良好的控制環(huán)境，是健全內(nèi)部控制的第一步，有序的控制環(huán)境是保證控制活動有效的執(zhí)行的前提，有效的設(shè)計和執(zhí)行控制活動，促使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常高效的運行，是形成企業(yè)競爭力的內(nèi)部控制核心。

1.保證產(chǎn)品質(zhì)量，提升經(jīng)營能力。對于新疆中小企業(yè)來說，高品質(zhì)的原材料已經(jīng)占有了先機，只要保證生產(chǎn)過程的規(guī)范運行，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品將從新疆邁向世界。嚴格的控制活動才能保證價值鏈中的每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正確規(guī)范的運行：按照嚴格的日常規(guī)章管理員工，按照審批流程報批使用資金，審核入庫出庫的手續(xù)是否齊全等有效設(shè)計和執(zhí)行的控制活動，以確保形成富有地域特色的市場競爭力。

2.強化應(yīng)收賬款信用控制，提升回款率。應(yīng)收賬款信用水平的審核、審批和后續(xù)監(jiān)控的設(shè)計和執(zhí)行情況，既是評價內(nèi)部控制水平的一個重要指標，也是緩解新疆中小企業(yè)融資難問題的主要手段之一。對客戶財務(wù)情況的有效了解和嚴格的審批和監(jiān)控，并且給予銷售人員足夠的現(xiàn)金折扣、商業(yè)折扣和應(yīng)收賬款還款期限的權(quán)限，不僅能夠提升營業(yè)收入，避免壞賬發(fā)生，同時可以提高銷售人員的工作積極性。松弛有度的應(yīng)收賬款制度，能夠在一定范圍內(nèi)解決資金問題，強大的分權(quán)力度將吸引更多優(yōu)秀的年輕人，充分體現(xiàn)內(nèi)部控制的優(yōu)越性。

3.強化倉儲制度，提高資金利用率。倉儲的管理能力是內(nèi)部控制水平和企業(yè)競爭力強弱的一個重要標志，有效設(shè)計和執(zhí)行的控制活動，不僅降低原材料儲存和維護成本，而且減少有限的資金占用量，準時生產(chǎn)方式就是倉儲管理的極致。規(guī)范的內(nèi)部控制活動形成較高的倉儲管理水平，一方面緩解了資金不足問題，另一方面保證了從原材料采購到產(chǎn)成品發(fā)運整個運營流程的產(chǎn)品質(zhì)量，為建立市場競爭力提供了有力的支持。

（三）加強信息與溝通能力

信息與溝通是內(nèi)部控制正常運行的保證機制，包括部門之間和上下級之間兩方面的有效溝通，使信息快速準確地傳達到各個層級和部門，避免信息不對稱問題，也是提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效率的一個主要方式。

1.強化各部門之間的溝通。采購部門、生產(chǎn)部門、銷售部門是企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的主要環(huán)節(jié)，有效的信息溝通是保證這三個主要部門有序高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。加強這三者的聯(lián)系，不僅能夠提升各部門的效率，而且避免不必要的庫存商品或者原料儲備，更少的占用資金；在保證生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品質(zhì)量的同時，縮短互相之間的交割時間，全方位提高企業(yè)整體運營效率。有效的信息溝通還可以保證財務(wù)、后勤、人力資源等輔助部門對主要部門的支持力度。定期多部門綜合會議，可以協(xié)調(diào)各部門之間的利益沖突和反饋運營問題的解決情況，同時將信息迅速地在所有部門實現(xiàn)共享。

2.增強上下級溝通，利用授權(quán)效果，提高經(jīng)營效率。一方面是給予職工足夠的權(quán)利，以提高其工作的積極性和工作效率，另一方面促進上下級之間的溝通，定期的工作匯報和特定業(yè)務(wù)審批，都是對下級的一種有效監(jiān)督和約束，避免信息流通的不暢和隱瞞。

（四）建立風(fēng)險管理長效機制

1.健全財務(wù)數(shù)據(jù)、非財務(wù)數(shù)據(jù)的考核，強化風(fēng)險防范意識。財務(wù)數(shù)據(jù)和非財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控是風(fēng)險管理中最為主要的手段，定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，通過同行業(yè)、主要競爭對手、市場領(lǐng)導(dǎo)者等外界相同數(shù)據(jù)的對比，時刻掌握外部環(huán)境變化和企業(yè)的市場水平；通過與上年同期、最佳時期等各基期多個主要財務(wù)指標的比較，了解企業(yè)戰(zhàn)略目標、年度計劃等指標的完成程度和完成效果。非財務(wù)指標表現(xiàn)為企業(yè)員工的工作狀態(tài)、產(chǎn)品質(zhì)量情況、各部門工作效率等，是企業(yè)競爭力的內(nèi)生動力；顧客投訴率、產(chǎn)品維修率、顧客滿意程度等具體指標是企業(yè)競爭力的外部表現(xiàn)。定期對這些數(shù)據(jù)進行比對和分析，展現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險防范意識，是完備的內(nèi)部控制必不可少的組成部分，更是創(chuàng)建市場競爭力的基礎(chǔ)。

2.優(yōu)化預(yù)算管理系統(tǒng)，提高資金利用效率。預(yù)算管理體系一方面體現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制的水平，另一方面展現(xiàn)企業(yè)整體運營管理水平和投資能力。先進的預(yù)算管理體系可以時刻發(fā)現(xiàn)偏差并進行有效的調(diào)整，暫不考慮物價上漲、利率和匯率變化等外界條件，從預(yù)算制定、審批、執(zhí)行到監(jiān)控，有效的預(yù)算執(zhí)行流程能夠有效提高資金使用率和投資回報率，領(lǐng)先的預(yù)算管理甚至可以準確地預(yù)測并考慮物價、利率、匯率等外界因素變動，并提供完整的調(diào)整方案。

（五）健全內(nèi)部監(jiān)督機制

1.完善財務(wù)監(jiān)控體系，健全擔保體系和提升信用級別。新疆中小企業(yè)的融資難主要是因為企業(yè)的信用水平低，未建立完善的擔保體系。構(gòu)建完善的財務(wù)監(jiān)控體系，可以提升企業(yè)信用等級和形成規(guī)范的擔保體系，同時提升資金的使用率。財務(wù)指標是監(jiān)控體系最為基礎(chǔ)的項目，是企業(yè)運轉(zhuǎn)有效性最為直接的表現(xiàn)，也是其他監(jiān)控項目的前提。

2.促進各部門考核有效執(zhí)行，提升整體運營能力。除了通過監(jiān)控財務(wù)指標監(jiān)督企業(yè)整體運行和發(fā)現(xiàn)問題，各部門內(nèi)部考核指標同樣表現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展狀況和內(nèi)部控制執(zhí)行情況。小到各部門職工的考勤，大到整個部門業(yè)績的考評，都屬于非財務(wù)指標的監(jiān)控范圍。時刻發(fā)現(xiàn)和糾正企業(yè)運轉(zhuǎn)過程產(chǎn)生的問題的監(jiān)控系統(tǒng)，是增強企業(yè)整體運營能力的前提。監(jiān)控是內(nèi)部控制的最后一個環(huán)節(jié)，也是保證其他環(huán)節(jié)設(shè)計和執(zhí)行有效的重要因素。

三、結(jié)語

對于新疆中小企業(yè)來說，首先要從觀念上明確內(nèi)部控制是形成企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)，最重要的是確保認真設(shè)計和嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制的五個基本環(huán)節(jié)。控制環(huán)境、控制活動、信息與溝通、風(fēng)險評估、監(jiān)督這五個要素不是單獨存在的，他們要相互融合，相互輔助，從而形成一個完善的內(nèi)部控制體系。在“十二五”的政策支持下，充分發(fā)揮其資源環(huán)境的優(yōu)勢，有效地解決資金和人才方面的問題，利用富有區(qū)域特色的內(nèi)部控制，以形成新疆中小企業(yè)的市場競爭力。

（作者為碩士研究生）

參考文獻

[1] 王海芳.新疆中小企業(yè)知識管理研究[J].新疆財經(jīng)，2009（1）：95-97.

[2] 朱波強，唐雪梅.內(nèi)部會計控制與企業(yè)核心競爭力的影響機理分析[J].成都：四川大學(xué)學(xué)報，2010（171）：115-119.

[3] 覃奮.激發(fā)新疆中小企業(yè)發(fā)展活力的思考[J].新疆：實事求是，2011（3）：64-66.

[4] 朱波強，唐雪梅.基于企業(yè)核心競爭力的內(nèi)部會計控制分析[J].哈爾濱：商業(yè)研究，2011（407）：17-20.

篇10

 

2021上半年個人工作總結(jié)匯報1

 

時光流逝，一個緊張而充實的學(xué)期即將結(jié)束。本學(xué)期，在我校教學(xué)工作計劃的指導(dǎo)下，我以課堂教學(xué)質(zhì)量為切入點，以促進學(xué)生能力地發(fā)展為主攻方向，努力提高課堂教學(xué)效率，切實提高教育教學(xué)質(zhì)量。靜心反思一學(xué)期的教學(xué)工作，收獲不少，感受頗豐。在新教學(xué)模式的引領(lǐng)下，我嘗到了學(xué)案教學(xué)帶來的課堂效率和學(xué)生能力的提高;在與學(xué)生一起相處和教學(xué)相長的過程中，我感受到學(xué)生的巨大潛力，也促使我反思自己的教學(xué)，改進自己的教學(xué)方式?，F(xiàn)對本學(xué)期的工作情況作出總結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，以促進教學(xué)工作能更上一層樓。

 

一、以課堂教學(xué)為載體，努力落實新的教學(xué)模式。

 

學(xué)期初，根據(jù)數(shù)學(xué)教學(xué)的現(xiàn)狀，我校大膽提出了“先學(xué)后教、精講精練、當堂達標、單元過關(guān)”這一理念，我們組也依此制定了自己的教研課題“如何利用學(xué)案導(dǎo)學(xué)”，這無疑是對我們教師的一種挑戰(zhàn)。我努力學(xué)習(xí)著，傾聽著，實踐著，摸索著，并逐步看到了學(xué)生的一些欣喜的變化，感受到由此帶來的課堂的輕松和愉悅。

 

1、指導(dǎo)預(yù)習(xí)，使學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí)。首先，精心設(shè)計預(yù)習(xí)問題，引領(lǐng)學(xué)生進行自主學(xué)習(xí)。要根據(jù)教學(xué)內(nèi)容，設(shè)計具有一定隱蔽性的思考題，引導(dǎo)學(xué)生去積極主動地探索，使他們成為知識的“發(fā)現(xiàn)者”和“組建者”。其次，要帶領(lǐng)學(xué)生閱讀教材，指導(dǎo)學(xué)生閱讀的方法。哪些需要動腦筋思考，除了書中的方法你還能想到哪些?書中的結(jié)果是怎樣來的，哪些內(nèi)容應(yīng)精讀并注意知識前后聯(lián)系才能解決等等。

 

2、合作交流，共同進步。對于預(yù)習(xí)中提到的問題，以及學(xué)生自已的疑問，先讓學(xué)生在小組內(nèi)討論解決，對小組內(nèi)解決不了的，再組織學(xué)生開展小組間的交流，全班學(xué)生都解決不了的問題教師就要及時搜集起來，為下一步教師的精講點撥做好準備。另外，教師要善于控制合作交流學(xué)習(xí)的進程，不能讓學(xué)生放任自流成為無頭蒼蠅自己做旁觀者，使師生間、生生間彼此在知識、情感等層面產(chǎn)生碰撞與共鳴。要及時糾正偏見，消除誤解，更要關(guān)注學(xué)習(xí)消極的學(xué)生。

 

3、精講點拔，教給方法。對于討論中暴露出的問題，學(xué)生不懂的教師一定要講。關(guān)鍵在于講要講到學(xué)生需要之處，講到學(xué)生困難之時，講到點子上。講要突出重點、突破難點、解除疑點，強化弱點。不僅要講知識，更重要的是講方法，講思想。這樣才能舉一反三，達到一節(jié)課的學(xué)習(xí)目標，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)能力。另外，還可以將抽象、復(fù)雜的概念形象直觀展示出來，讓學(xué)生真正的會學(xué)習(xí)，掌握思考的方法。

 

4、及時梳理，形成網(wǎng)絡(luò)。教師要循序漸進地指導(dǎo)學(xué)生從那些方面進行梳理，用哪些方法編制出知識網(wǎng)絡(luò)，怎樣突出易錯易混易漏的知識薄弱點等，對學(xué)生進行方法上的指導(dǎo)。另外教師還要及時反饋、評價學(xué)生課堂表現(xiàn)，起導(dǎo)向作用。

 

二、真誠溝通，耐心輔導(dǎo)，關(guān)愛每一位學(xué)困生。

 

1、厚愛差生。真誠的接受和理解差生的做題過程中的各種心理表現(xiàn)和看法。課堂上多給他們發(fā)言的機會，課后多和他交流、談心。

 

2、耐心輔導(dǎo)。從“耐心”入手，去堅定學(xué)生的“恒心”。對學(xué)困生的輔導(dǎo)，并不限于學(xué)習(xí)知識性的輔導(dǎo)，更重要的是學(xué)習(xí)思想的輔導(dǎo)，要提高他們的成績，首先要解決他們心結(jié)，讓他們意識到學(xué)習(xí)的重要性和必要性，使之對學(xué)習(xí)萌發(fā)興趣。從而自覺的把身心投放到學(xué)習(xí)中去。在此基礎(chǔ)上，再教給他們學(xué)習(xí)的方法，提高他們的技能。

 

3、養(yǎng)成良好的習(xí)慣。在教學(xué)過程中我注重讓學(xué)生掌握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法和培養(yǎng)學(xué)生的良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，讓孩子們終生受益。首要解決的是“聽”的習(xí)慣，讓他們學(xué)會傾聽別人的發(fā)言，從中汲取經(jīng)驗和方法。其次是“說”的能力，要求學(xué)生不僅會做題，還能將思路和方法給大家有條理的講出來，提高語言表達和思維能力。

 

2021上半年個人工作總結(jié)匯報2

 

不知不覺中，20_上半年的時光已悄然飛逝。自__年_月進入公司以來，我學(xué)到了很多，也收獲了許多。剛加入公司時，我對公司的運作模式和工作流程都很生疏，多虧了領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)和幫助，讓我在較短的時間內(nèi)熟悉了工作內(nèi)容還有公司各個部門的職能所在，點點滴滴都讓我在工作中進步，受益匪淺。在過去的上半里，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段時期的考驗和磨礪?，F(xiàn)就進入公司以來的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事作簡要匯報：

 

一、前臺日常工作

 

主要包括：

 

1、負責(zé)前臺服務(wù)熱線的接聽和電話轉(zhuǎn)接，做好來電咨詢工作，重要事項認真記錄并傳達給相關(guān)人員，不遺漏、延誤;

 

2、負責(zé)來訪客戶的接待、基本咨詢和引見，嚴格執(zhí)行公司的接待服務(wù)規(guī)范，保持良好的禮節(jié)禮貌;

 

3、負責(zé)公司接待室及領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈;

 

4、早上給同事開門。

 

保障員工飲水的及時供應(yīng);報刊雜志的收取和保管及信件的收取和發(fā)放。

 

二、行政工作方面

 

行政工作是繁瑣的，小到復(fù)印、掃描、傳真、訂餐、發(fā)快件、印制名片、訂閱報刊雜志、文件的保管、聯(lián)系清潔公司清洗地毯、列需要采購的辦公用品清單、電子郵件的查收與轉(zhuǎn)發(fā)、辦公設(shè)施環(huán)境維護協(xié)調(diào)、協(xié)助銷售部進行投標文件的打印、整理及標書的裝訂、庫存物品的臨時保管與統(tǒng)計、會議紀要的記錄和整理，大到費用結(jié)算、訂房、訂機票，每一項工作的完成都是對責(zé)任心和工作能力的考驗，如何化繁為簡而又能保證萬無一失，如何以最小的成本換得的效率，這已經(jīng)不單純是對現(xiàn)代企業(yè)從事業(yè)務(wù)工作人員的要求了，對行政工作人員也同時適用。

 

三、人事管理方面

 

1、落實相關(guān)人事管理制度

 

到公司時，由我負責(zé)公司的考勤統(tǒng)計工作。在執(zhí)行過程中，我盡快適應(yīng)公司的政策安排，盡可能做到實事求是地統(tǒng)計考勤，每月初以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)制作考勤統(tǒng)計表，并及時交由財務(wù)制作工資表。

 

2、人事相關(guān)資料

 

為了方便開展人事工作，規(guī)范管理人員情況，部門根據(jù)工作需要，在上級的指導(dǎo)下，我建立了相關(guān)人事表格并和_方面統(tǒng)一了格式，包括《應(yīng)聘登記表》《入職員工簡歷表》《車輛審批單》《請假申請表》《未打卡情況登記表》等，也加強了各部門之間工作的溝通與聯(lián)系。

 

3、歸檔人事檔案

 

及時更新各兄弟公司及相關(guān)往來單位的通訊資料對于公司的業(yè)務(wù)效率的提高是很重要的，因此需要及時更新通訊錄并上傳至群郵箱中，給公司各位領(lǐng)導(dǎo)及辦事員備查使用。另外在員工檔案的管理上，做到分別以紙板和電子版?zhèn)浞?，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊，并及時將最新的信息更新。員工檔案是隨時掌握員工基本資料情況的資源庫，也是建立員工人才儲備的一個重要環(huán)節(jié)，它包括員工手寫檔案，包括在職人員員工檔案，離職人員員工檔案，以及應(yīng)聘人員檔案存檔三部分，檔案的建立以及有效管理，有利于公司隨時掌握在職人員以及人員流動情況，并建立公司的人才儲備庫。

 

4、制作了員工生日統(tǒng)計表并及時提醒領(lǐng)導(dǎo)給大家準備生日禮物，為大家創(chuàng)造了一個和諧溫馨的大家庭的環(huán)境，也是我們公司的企業(yè)文化基礎(chǔ)建設(shè)的一部分。

 

5、組織了每個月的團隊活動

 

先后組織聚餐，唱歌及給員工慶祝生日，都取得了較好的效果，加強了同事之間的交流，活躍了公司氣氛。

 

6、協(xié)助部門主管起草行政文件、放假通知、溫馨告示草案等。

 

四、下半年工作計劃

 

半年時間已過去，下半年就對我們來說意味著新的機遇與挑戰(zhàn)。我將做到如下工作：

 

1、做好辦公室內(nèi)務(wù)工作

 

注意植物的保養(yǎng)、更換及辦公室內(nèi)的清潔、保潔;注意復(fù)印機、打印機、熱熔裝訂機等辦公設(shè)備的保養(yǎng)。做好辦公用品的費用控制，維護好各種辦公設(shè)備的正常運行。在努力做好為各部門服務(wù)保障工作的同時，還要做好協(xié)工作。

 

2、在日常工作中注意收集信息，以備不時之需

 

例如快遞公司的名片、酒類禮品供應(yīng)商、航空公司訂票電話以及飯店訂餐電話等。

 

3、團結(jié)員工，豐富員工業(yè)余生活，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)加強團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊，和大家一起創(chuàng)造良好的工作氛圍，提高團隊的整體素質(zhì)，加強團隊合作精神

 

積極發(fā)現(xiàn)部門員工的長處，使其在工作中得以發(fā)揮，增加部門員工的凝聚力，使企業(yè)的發(fā)展和個人的發(fā)展相結(jié)合。

 

4、處理好日常行政事務(wù)管理，做好重要活動和外出活動的安排

 

協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)不斷完善各項規(guī)章管理制度，使公司趨于規(guī)范化的管理。加強公司車輛調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)工作，確保公司領(lǐng)導(dǎo)和員工正常工作用車。

 

作為行政人事部的工作人員，我充分認識到自己的工作雖然瑣碎但也有它的重要性。正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。要想?yún)f(xié)調(diào)好一個團隊，必須做好每一件瑣碎的小事以保證業(yè)務(wù)的正常有序發(fā)展。首先要抱以一個正確的心態(tài)，踏踏實實、任勞任怨地完成上級交派的工作;其次，要不斷提高自己、抓住每一次讓自己學(xué)習(xí)和成長的機會，努力提高業(yè)務(wù)水平，在業(yè)余時間善于發(fā)現(xiàn)與工作有關(guān)的新事物新知識;最后，以主人翁的姿態(tài)發(fā)揮所長，為公司分擔更多力所能及的工作。只要我們工作更加細致點、溝通多一點、責(zé)任心強一點，我相信_會越做越強。

 

最后，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)能夠提供給我這個工作平臺，使我有機會和大家共同提高、共同進步;感謝每位同事在這上半年來對我工作的熱情幫助和悉心關(guān)照。雖然我還有很多經(jīng)驗上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能補拙，只要我們彼此多份理解、多份溝通，加上自己的不懈努力，相信公司明天會更好。

 

2021上半年個人工作總結(jié)匯報3

 

轉(zhuǎn)眼間20__年的上半年結(jié)束了，我來到縣營業(yè)部也近四個月了，結(jié)合自己所學(xué)的知識，回顧入職的那天，讓我感動不已，從省公司到市公司再到縣營業(yè)部報到，各級領(lǐng)導(dǎo)都對我們十分關(guān)懷，那時我明確知道我要全力以赴為郵政速遞物流正光添彩。

 

我的實習(xí)是從內(nèi)勤快件的收寄和封發(fā)信息開始的，看似簡凡的工作，操作起來卻繁瑣和至關(guān)重要，需要有耐心、細心和責(zé)任心，就這樣還不能保證信息100%得到反饋。此外我還做過詳情單全名址錄入，身份證信息申述，幫助客戶查詢郵件和身份證等日常工作，這些都是我熟悉郵政快遞的基礎(chǔ)。

 

入職不久，我就參與了物流項目中的牛奶配送工作，初期因缺乏經(jīng)驗、車輛不足和競爭對手的打壓，舉步維艱，初次體會到這一步邁的艱難。想想這是我們營業(yè)部拿下的第一個大項目，有省領(lǐng)導(dǎo)牽線，市領(lǐng)導(dǎo)多方面支持，又是全省速遞第物流中第一個參與此項目的，我們拿出百分誠意，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)取得了商家和各校負責(zé)人的信任，由開始的小批量配送逐步爭取到近一半的配送量，在5月底，我們的誠意和服務(wù)得到商家的認可，于是把倉庫也交給我們管理。

 

對于倉庫管理方面，我需要學(xué)的有很多，比如貨物的進倉與出倉，每輛車的裝貨量與批次，進出時間等都要詳細登記。通過新集牛奶問題，我更加認識到倉庫管理的重要性，在這個環(huán)節(jié)，是一點錯誤都不能患，否則吃虧的不僅是自己，可能會有很多人牽扯進來。我相信有此經(jīng)驗教訓(xùn)，對我來說也是一筆經(jīng)驗財富，讓我一下子學(xué)會了很多，如果光明乳業(yè)下學(xué)期能繼續(xù)做下去的話，我們拿下整個項目不是問題，我們將會拿出更好的管理和配送模式，這對我，們以后的業(yè)務(wù)做大做強都至關(guān)重要。

 

上半年已經(jīng)過去，在市公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，以郵政速遞物流的興衰為己任，認識如下：

 

一、解放思想，轉(zhuǎn)變觀念

 

原來是“守株待兔”式的等待客戶，有就做沒有就算了，現(xiàn)在通過思想觀念的轉(zhuǎn)變，通過學(xué)習(xí)認識到營銷的重要性，在各項業(yè)務(wù)推銷前，必須經(jīng)過深入細致的市場調(diào)查，通過與現(xiàn)實和潛在可和的調(diào)查，可以準確地捕捉客戶的需求。在做客戶營銷前首先要善于發(fā)現(xiàn)客戶、確定目標、主動出擊、鎖定客戶和維持好客戶關(guān)系。通過了解客戶產(chǎn)品的性質(zhì)、銷售途徑、數(shù)量、區(qū)域等，從而制定客戶營銷方案。

 

二、開拓市場，提升服務(wù)意識

 

為了更好地發(fā)展業(yè)務(wù)營銷，鞏固原有市場，開拓新的市場，要積極地拜訪老客戶，努力尋找新客戶，特別是對已有的大客戶進行分類管理，定期拜訪。作為服務(wù)型企業(yè)，宣傳企業(yè)文化樹立形象，首先需要我們要有這個服務(wù)意識，要讓客戶切實感受到你在為他服務(wù)的確不易，但我們必須一點一滴做起，努力提升服務(wù)意識。

 

三、做好和客戶的溝通，提升品牌信譽

 

做為一名員工，時刻想著企業(yè)是我們的名片，我們的形象就是企業(yè)的形象。速遞物流是一項瑣碎和復(fù)雜個工作，它的主體不是快件和物品及貨物的流動，而是我們與客戶、客戶-我們-客戶之間的溝通協(xié)調(diào)，我們認真地為客戶著想，客戶滿意，公司滿意，才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

 

還有很多需要我們努力的地方，作為公司重組后第一批自主招生進入企業(yè)的員工，我很榮幸，我相信在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在我們共同努力下，公司的明天一定更加輝煌!

 

2021上半年個人工作總結(jié)匯報4

 

20xx年上半年，在管理所各位領(lǐng)導(dǎo)的具體指導(dǎo)下，收費四班以“迎國檢，創(chuàng)國優(yōu)”為指導(dǎo)思想，認真貫徹“迎國檢，創(chuàng)國標”大戰(zhàn)一百天實施方案，立足本職工作突出重點難點，強化組織管理，有效地提高班組的管理水平。

 

主要工作小結(jié)如下：收費四班上半年累計收費額916535元，累計收發(fā)卡30433張，其中徐倩收發(fā)卡14127張，收取通行費451188元。賀金榮收發(fā)卡14907張，收取通行費438685元。本班榮獲一季度優(yōu)秀班組稱號。

 

一、“三個強化”夯實班組基礎(chǔ)管理

 

1、強化班組管理工作

 

班組建設(shè)工作，是我班工作的重點，根據(jù)班組建設(shè)要求，以〈微笑京珠考核評分標準〉為指導(dǎo)，堅持工作例會制度對工作中出現(xiàn)的問題；對設(shè)備安全運轉(zhuǎn)；班組活動的開展等進行討論，使我班工作得以順利開展

 

2、強化工作職責(zé)

 

收費班長全面負責(zé)班組的各項工作，制定和完善班組活動方案和實施細則，班組成員共同參與決策，落實班組建設(shè)，強化齊抓共管，有效提高班組管理水平。

 

3、強化執(zhí)行力

 

將微笑京珠考核評價體系和班組建設(shè)工作相結(jié)合，做到計劃、實施、檢查、整改。一是根據(jù)年初制定的班組建設(shè)工作計劃，明確四個季度的工作，確立任務(wù)和要求；二是在實際執(zhí)行當中，根據(jù)情況適度調(diào)整，加強指導(dǎo)，幫助提高水平；三是日常費收工作與各項檢查相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，明確要求，強化管理。

 

二、“三個抓手”提升班組核心競爭力

 

一抓安全，深化安全教育，關(guān)鍵在于提高人的安全意識

 

我班將安全工作貫穿于征收工作的始終，通過重點學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神，教育本班成員進一步提高安全意識，從而堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全工作方針。

 

1、抓安全學(xué)習(xí)。今年我班重點學(xué)習(xí)了《京珠管理處“安全生產(chǎn)月”活動方案》、省交通廳召開的安全工作會議精神等，從而提高了我班成員的安全意識和自我保護能力。

 

2、牢抓崗上安全。工作期間做好班組安全生產(chǎn)管理，開展好班前安全教育，確保在崗期間，人人做到穿越道口“一看、二慢、三通過”，在亭內(nèi)收費反鎖好門，做好站區(qū)及廣場的巡邏，及時勸離無關(guān)人員和車輛，克服人員緊張的困難，在全班人員的共同努力下，我班安全工作秩序良好，未發(fā)生任何安全責(zé)任性事故。

 

三、抓教育，促進觀念轉(zhuǎn)變

 

為了抓好政治教育工作，年初我班制定了全年學(xué)習(xí)安排計劃，在一年內(nèi)我們有計劃、有步驟地開展了一系列學(xué)習(xí)活動，使人員的思想覺悟得到了提高，觀念不斷轉(zhuǎn)變。

 

四、抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高戰(zhàn)斗力

 

上半年，我班進一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做到專項培訓(xùn)和日常培訓(xùn)相結(jié)合，理論知識和實操技能相結(jié)合：

 

1、通過組織開展化妝、普通話、禮儀、微笑等培訓(xùn)，不斷提升外在形象和微笑服務(wù)的規(guī)范統(tǒng)一。并為其他班組起到良好的微笑示范作用，使管理所員工服務(wù)形象逐步提升。

 

2、大力推行班組活動“五個一”制度，在平時工作中遇到的重點難點及時做出指導(dǎo)，事后利用“每班一學(xué)習(xí)”機會分析問題出現(xiàn)的原因，總結(jié)典型案例及相應(yīng)的處置方法。形成“比學(xué)趕超”的工作氛圍，促進征費工作穩(wěn)固推進。

 

五、下半年工作要點

 

（一）重點推進班組特色建設(shè)，深入發(fā)掘各班組成員特長，建立特長交流機制。

 

（二）深入推進班組交流活動，重點是舉辦班組交流會，組織班組向先進單位學(xué)習(xí)觀摩，借鑒先進管理理念和做法。提高員工凝聚力和向心力。

 

（三）繼續(xù)開展班組培訓(xùn)，重點抓好拖車，儲值卡車和其他特殊情況車輛的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。